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中歐琪?；旌螮基金凈值查詢(019926)

今天最新凈值 1.0800 0.0014 0.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0800 -0.0001 -0.0080%
  • 累計(jì)凈值：1.0800
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4303億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李澤南
近一月中歐琪?；旌螮基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐琪?；旌螮(019926)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019926 中歐琪?；旌螮 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-05-20 019926 中歐琪?；旌螮 1.0800 1.0800 1.0786 1.0786 0.0014 0.13%
2025-05-19 019926 中歐琪?；旌螮 1.0786 1.0786 1.0781 1.0781 0.0005 0.05%
2025-05-16 019926 中歐琪?；旌螮 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019926 中歐琪?；旌螮 1.0783 1.0783 1.0792 1.0792 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 019926 中歐琪?；旌螮 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-05-13 019926 中歐琪?；旌螮 1.0789 1.0789 1.0792 1.0792 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 019926 中歐琪?；旌螮 1.0792 1.0792 1.0796 1.0796 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 019926 中歐琪福混合E 1.0796 1.0796 1.0802 1.0802 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 019926 中歐琪?；旌螮 1.0802 1.0802 1.0792 1.0792 0.0010 0.09%
2025-05-07 019926 中歐琪?；旌螮 1.0792 1.0792 1.0801 1.0801 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 019926 中歐琪福混合E 1.0801 1.0801 1.0790 1.0790 0.0011 0.10%
2025-04-30 019926 中歐琪?；旌螮 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-04-29 019926 中歐琪?；旌螮 1.0787 1.0787 1.0772 1.0772 0.0015 0.14%
2025-04-28 019926 中歐琪?；旌螮 1.0772 1.0772 1.0769 1.0769 0.0003 0.03%
2025-04-25 019926 中歐琪?；旌螮 1.0769 1.0769 1.0772 1.0772 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 019926 中歐琪福混合E 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019926 中歐琪?；旌螮 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019926 中歐琪?；旌螮 1.0777 1.0777 1.0767 1.0767 0.0010 0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%