華夏瑞益混合A3基金凈值查詢(019915)
今天最新凈值
1.2363
0.0148 1.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2606
-0.0010 -0.0816%
- 累計(jì)凈值：1.2363
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1898億
- 最近資產(chǎn)：1.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李彥
近一月,華夏瑞益混合A3(019915)基金累計(jì)收益率4.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2616 |
1.2616 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0253 |
2.05% |
| 2025-05-20 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0148 |
1.21% |
| 2025-05-19 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-05-16 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2321 |
1.2321 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2458 |
1.2458 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0448 |
3.70% |
| 2025-05-09 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0078 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-07 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-05-06 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2160 |
1.2160 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0314 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-04-25 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.1979 |
1.1979 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.2024 |
1.2024 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
019915 |
華夏瑞益混合A3 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0048 |
0.40% |
