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華夏瑞益混合A3基金凈值查詢(019915)

今天最新凈值 1.2616 0.0253 2.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2606 -0.0010 -0.0816%
  • 累計凈值：1.2616
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1898億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彥
近一周華夏瑞益混合A3基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏瑞益混合A3(019915)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019915 華夏瑞益混合A3 1.2616 1.2616 1.2363 1.2363 0.0253 2.05%
2025-05-20 019915 華夏瑞益混合A3 1.2363 1.2363 1.2215 1.2215 0.0148 1.21%
2025-05-19 019915 華夏瑞益混合A3 1.2215 1.2215 1.2321 1.2321 -0.0106 -0.86%
2025-05-16 019915 華夏瑞益混合A3 1.2321 1.2321 1.2343 1.2343 -0.0022 -0.18%