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國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(019908)

今天最新凈值 1.0582 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5446億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶尹斌 金天成
近半年國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A(019908)基金累計(jì)收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-22 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-05-21 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-05-20 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-05-19 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2025-05-16 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-05-14 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-05-13 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2025-05-12 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2025-05-08 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2025-05-07 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-05-06 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-04-30 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-04-29 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08%
2025-04-28 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2025-04-25 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2025-04-24 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2025-04-21 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2025-04-18 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-04-17 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2025-04-16 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2025-04-15 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2025-04-14 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-04-11 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-04-10 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-04-09 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-04-08 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2025-04-03 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2025-04-02 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2025-04-01 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2025-03-31 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2025-03-28 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-03-27 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
2025-03-26 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-03-25 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-03-24 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2025-03-21 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-03-20 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0524 1.0524 1.0519 1.0519 0.0005 0.05%
2025-03-19 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-03-18 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-03-17 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0516 1.0516 1.0517 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2025-03-13 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2025-03-12 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-03-11 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0508 1.0508 1.0510 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2025-03-07 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-03-04 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2025-03-03 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2025-02-28 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-02-27 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0509 1.0509 1.0511 1.0511 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2025-02-25 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-02-24 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0508 1.0508 1.0511 1.0511 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0511 1.0511 1.0514 1.0514 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-02-18 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2025-02-12 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2025-02-11 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2025-02-06 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-02-05 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-01-27 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-01-22 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0509 1.0509 1.0506 1.0506 0.0003 0.03%
2025-01-14 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-01-13 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-01-09 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-01-07 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0513 1.0513 1.0510 1.0510 0.0003 0.03%
2025-01-03 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2025-01-02 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2024-12-31 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2024-12-26 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2024-12-25 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0491 1.0491 1.0493 1.0493 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-12-23 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2024-12-20 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2024-12-19 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-12-18 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-12-17 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0488 1.0488 1.0483 1.0483 0.0005 0.05%
2024-12-13 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2024-12-12 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2024-12-11 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0479 1.0479 1.0470 1.0470 0.0009 0.09%
2024-12-10 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0470 1.0470 1.0464 1.0464 0.0006 0.06%
2024-12-09 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0464 1.0464 1.0460 1.0460 0.0004 0.04%
2024-12-06 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-12-05 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2024-12-04 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2024-12-03 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0457 1.0457 1.0450 1.0450 0.0007 0.07%
2024-12-02 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0450 1.0450 1.0441 1.0441 0.0009 0.09%
2024-11-29 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2024-11-28 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-11-27 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2024-11-26 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-11-25 019908 國壽安保泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 1.0433 1.0433 1.0429 1.0429 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%