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國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A基金凈值查詢(019908)

今天最新凈值 1.0582 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5446億
  • 最近資產：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陶尹斌 金天成
近一月國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A(019908)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-05-22 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-05-21 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2025-05-20 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-05-19 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2025-05-16 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0576 1.0576 1.0578 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-05-14 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-05-13 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2025-05-12 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2025-05-08 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0572 1.0572 1.0568 1.0568 0.0004 0.04%
2025-05-07 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-05-06 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2025-04-30 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0566 1.0566 1.0562 1.0562 0.0004 0.04%
2025-04-29 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08%
2025-04-28 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2025-04-25 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2025-04-24 019908 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%