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國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A - 基金主頁(代碼:019908)

今天最新凈值 1.0582 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5446億
  • 最近資產(chǎn)：2.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶尹斌 金天成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.69% 0.01% 0.22% 0.53% 2.95% - - 5.76%
同類排名 707/3286 931/3399 752/3377 782/3314 1785/2961 -
國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A(019908)基金檔案
基金代碼 019908 基金簡稱 國壽安保泰悅3個月滾動持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陶尹斌 金天成 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 2.64億 最近份額 2.5446億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%