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富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019897)

今天最新凈值 0.9041 0.0193 2.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:0.9041
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2547億
  • 最近資產(chǎn):0.22億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:蔡卡爾
近半年富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019897)基金累計收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9041 0.9041 0.0153 1.69%
2025-05-20 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9041 0.9041 0.8848 0.8848 0.0193 2.18%
2025-05-19 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8827 0.8827 0.0021 0.24%
2025-05-16 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8734 0.8734 0.0093 1.06%
2025-05-15 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8734 0.8734 0.8739 0.8739 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8654 0.8654 0.0085 0.98%
2025-05-13 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8562 0.8562 0.0092 1.07%
2025-05-12 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8562 0.8562 0.8782 0.8782 -0.0220 -2.51%
2025-05-09 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8752 0.8752 0.0030 0.34%
2025-05-08 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8728 0.8728 0.0024 0.27%
2025-05-07 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8728 0.8728 0.8956 0.8956 -0.0228 -2.55%
2025-05-06 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8956 0.8956 0.8927 0.8927 0.0029 0.32%
2025-04-30 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.8837 0.8837 0.0090 1.02%
2025-04-29 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8777 0.8777 0.0060 0.68%
2025-04-28 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8777 0.8777 0.8842 0.8842 -0.0065 -0.74%
2025-04-25 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8908 0.8908 -0.0066 -0.74%
2025-04-24 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8908 0.8908 0.8803 0.8803 0.0105 1.19%
2025-04-23 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8803 0.8803 0.8756 0.8756 0.0047 0.54%
2025-04-22 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8756 0.8756 0.8490 0.8490 0.0266 3.13%
2025-04-21 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.8403 0.8403 0.0087 1.04%
2025-04-18 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8403 0.8403 0.8422 0.8422 -0.0019 -0.23%
2025-04-17 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8422 0.8422 0.8424 0.8424 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8551 0.8551 -0.0127 -1.49%
2025-04-15 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8605 0.8605 -0.0054 -0.63%
2025-04-14 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8605 0.8605 0.8414 0.8414 0.0191 2.27%
2025-04-11 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8414 0.8414 0.8257 0.8257 0.0157 1.90%
2025-04-10 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8108 0.8108 0.0149 1.84%
2025-04-09 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8108 0.8108 0.8114 0.8114 -0.0006 -0.07%
2025-04-08 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8114 0.8114 0.8066 0.8066 0.0048 0.60%
2025-04-07 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8066 0.8066 0.9189 0.9189 -0.1123 -12.22%
2025-04-03 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9282 0.9282 -0.0093 -1.00%
2025-04-02 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9282 0.9282 0.9387 0.9387 -0.0105 -1.12%
2025-04-01 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9046 0.9046 0.0341 3.77%
2025-03-31 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9058 0.9058 -0.0012 -0.13%
2025-03-28 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9058 0.9058 0.9026 0.9026 0.0032 0.35%
2025-03-27 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9026 0.9026 0.8695 0.8695 0.0331 3.81%
2025-03-26 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8694 0.8694 0.0001 0.01%
2025-03-25 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8717 0.8717 -0.0023 -0.26%
2025-03-24 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8717 0.8717 0.8771 0.8771 -0.0054 -0.62%
2025-03-21 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8771 0.8771 0.9022 0.9022 -0.0251 -2.78%
2025-03-20 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9030 0.9030 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.8996 0.8996 0.0034 0.38%
2025-03-18 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8996 0.8996 0.8810 0.8810 0.0186 2.11%
2025-03-17 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.8803 0.8803 0.0007 0.08%
2025-03-14 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8803 0.8803 0.8548 0.8548 0.0255 2.98%
2025-03-13 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8548 0.8548 0.8572 0.8572 -0.0024 -0.28%
2025-03-12 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8572 0.8572 0.8650 0.8650 -0.0078 -0.90%
2025-03-11 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.8575 0.8575 0.0075 0.87%
2025-03-10 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8575 0.8575 0.8676 0.8676 -0.0101 -1.16%
2025-03-07 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8676 0.8676 0.8733 0.8733 -0.0057 -0.65%
2025-03-06 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8733 0.8733 0.8621 0.8621 0.0112 1.30%
2025-03-05 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8621 0.8621 0.8584 0.8584 0.0037 0.43%
2025-03-04 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8584 0.8584 0.8626 0.8626 -0.0042 -0.49%
2025-03-03 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8678 0.8678 -0.0052 -0.60%
2025-02-28 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8678 0.8678 0.8882 0.8882 -0.0204 -2.30%
2025-02-27 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8882 0.8882 0.8879 0.8879 0.0003 0.03%
2025-02-26 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8879 0.8879 0.8711 0.8711 0.0168 1.93%
2025-02-25 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8711 0.8711 0.8769 0.8769 -0.0058 -0.66%
2025-02-24 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8962 0.8962 -0.0193 -2.15%
2025-02-21 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.8588 0.8588 0.0374 4.35%
2025-02-20 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8588 0.8588 0.8457 0.8457 0.0131 1.55%
2025-02-19 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8457 0.8457 0.8415 0.8415 0.0042 0.50%
2025-02-18 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8415 0.8415 0.8432 0.8432 -0.0017 -0.20%
2025-02-17 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8432 0.8432 0.8366 0.8366 0.0066 0.79%
2025-02-14 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8366 0.8366 0.8057 0.8057 0.0309 3.84%
2025-02-13 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8057 0.8057 0.8139 0.8139 -0.0082 -1.01%
2025-02-12 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8139 0.8139 0.8133 0.8133 0.0006 0.07%
2025-02-11 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8133 0.8133 0.8254 0.8254 -0.0121 -1.47%
2025-02-10 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8254 0.8254 0.8205 0.8205 0.0049 0.60%
2025-02-07 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8205 0.8205 0.8177 0.8177 0.0028 0.34%
2025-02-06 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8177 0.8177 0.7998 0.7998 0.0179 2.24%
2025-02-05 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7998 0.7998 0.7929 0.7929 0.0069 0.87%
2025-01-27 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7929 0.7929 0.7907 0.7907 0.0022 0.28%
2025-01-22 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7870 0.7870 0.7882 0.7882 -0.0012 -0.15%
2025-01-14 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7737 0.7737 0.7498 0.7498 0.0239 3.19%
2025-01-13 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7498 0.7498 0.7511 0.7511 -0.0013 -0.17%
2025-01-10 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7511 0.7511 0.7561 0.7561 -0.0050 -0.66%
2025-01-09 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7561 0.7561 0.7525 0.7525 0.0036 0.48%
2025-01-08 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7525 0.7525 0.7594 0.7594 -0.0069 -0.91%
2025-01-07 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7594 0.7594 0.7697 0.7697 -0.0103 -1.34%
2025-01-06 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7697 0.7697 0.7687 0.7687 0.0010 0.13%
2025-01-03 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7687 0.7687 0.7736 0.7736 -0.0049 -0.63%
2025-01-02 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7736 0.7736 0.7932 0.7932 -0.0196 -2.47%
2024-12-31 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7932 0.7932 0.8022 0.8022 -0.0090 -1.12%
2024-12-26 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7992 0.7992 0.8020 0.8020 -0.0028 -0.35%
2024-12-25 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8020 0.8020 0.8050 0.8050 -0.0030 -0.37%
2024-12-24 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.7981 0.7981 0.0069 0.86%
2024-12-23 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7981 0.7981 0.8033 0.8033 -0.0052 -0.65%
2024-12-20 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8033 0.8033 0.8064 0.8064 -0.0031 -0.38%
2024-12-19 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8064 0.8064 0.8107 0.8107 -0.0043 -0.53%
2024-12-18 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8107 0.8107 0.8042 0.8042 0.0065 0.81%
2024-12-17 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8042 0.8042 0.8070 0.8070 -0.0028 -0.35%
2024-12-16 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.8193 0.8193 -0.0123 -1.50%
2024-12-13 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8193 0.8193 0.8349 0.8349 -0.0156 -1.87%
2024-12-12 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8349 0.8349 0.8370 0.8370 -0.0021 -0.25%
2024-12-11 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.8412 0.8412 -0.0042 -0.50%
2024-12-10 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8412 0.8412 0.8551 0.8551 -0.0139 -1.63%
2024-12-09 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8421 0.8421 0.0130 1.54%
2024-12-06 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8421 0.8421 0.8232 0.8232 0.0189 2.30%
2024-12-05 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8232 0.8232 0.8293 0.8293 -0.0061 -0.74%
2024-12-04 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8293 0.8293 0.8400 0.8400 -0.0107 -1.27%
2024-12-03 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.8384 0.8384 0.0016 0.19%
2024-12-02 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8384 0.8384 0.8341 0.8341 0.0043 0.52%
2024-11-29 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8341 0.8341 0.8208 0.8208 0.0133 1.62%
2024-11-28 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8208 0.8208 0.8285 0.8285 -0.0077 -0.93%
2024-11-27 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.8068 0.8068 0.0217 2.69%
2024-11-26 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8068 0.8068 0.8048 0.8048 0.0020 0.25%
2024-11-25 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8048 0.8048 0.8020 0.8020 0.0028 0.35%