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天弘惠利混合C基金凈值查詢(019896)

今天最新凈值 1.6942 -0.0013 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.6940 -0.0002 -0.0092%
  • 累計凈值：1.6942
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3172億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嗣興 張馨元
近半年天弘惠利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘惠利混合C(019896)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019896 天弘惠利混合C 1.6922 1.6922 1.6942 1.6942 -0.0020 -0.12%
2025-05-22 019896 天弘惠利混合C 1.6942 1.6942 1.6955 1.6955 -0.0013 -0.08%
2025-05-21 019896 天弘惠利混合C 1.6955 1.6955 1.6947 1.6947 0.0008 0.05%
2025-05-20 019896 天弘惠利混合C 1.6947 1.6947 1.6933 1.6933 0.0014 0.08%
2025-05-19 019896 天弘惠利混合C 1.6933 1.6933 1.6927 1.6927 0.0006 0.04%
2025-05-16 019896 天弘惠利混合C 1.6927 1.6927 1.6931 1.6931 -0.0004 -0.02%
2025-05-15 019896 天弘惠利混合C 1.6931 1.6931 1.6965 1.6965 -0.0034 -0.20%
2025-05-14 019896 天弘惠利混合C 1.6965 1.6965 1.6942 1.6942 0.0023 0.14%
2025-05-13 019896 天弘惠利混合C 1.6942 1.6942 1.6930 1.6930 0.0012 0.07%
2025-05-12 019896 天弘惠利混合C 1.6930 1.6930 1.6939 1.6939 -0.0009 -0.05%
2025-05-09 019896 天弘惠利混合C 1.6939 1.6939 1.6951 1.6951 -0.0012 -0.07%
2025-05-08 019896 天弘惠利混合C 1.6951 1.6951 1.6948 1.6948 0.0003 0.02%
2025-05-07 019896 天弘惠利混合C 1.6948 1.6948 1.6936 1.6936 0.0012 0.07%
2025-05-06 019896 天弘惠利混合C 1.6936 1.6936 1.6912 1.6912 0.0024 0.14%
2025-04-30 019896 天弘惠利混合C 1.6912 1.6912 1.6926 1.6926 -0.0014 -0.08%
2025-04-29 019896 天弘惠利混合C 1.6926 1.6926 1.6948 1.6948 -0.0022 -0.13%
2025-04-28 019896 天弘惠利混合C 1.6948 1.6948 1.6964 1.6964 -0.0016 -0.09%
2025-04-25 019896 天弘惠利混合C 1.6964 1.6964 1.6977 1.6977 -0.0013 -0.08%
2025-04-24 019896 天弘惠利混合C 1.6977 1.6977 1.6970 1.6970 0.0007 0.04%
2025-04-23 019896 天弘惠利混合C 1.6970 1.6970 1.6990 1.6990 -0.0020 -0.12%
2025-04-22 019896 天弘惠利混合C 1.6990 1.6990 1.6977 1.6977 0.0013 0.08%
2025-04-21 019896 天弘惠利混合C 1.6977 1.6977 1.6957 1.6957 0.0020 0.12%
2025-04-18 019896 天弘惠利混合C 1.6957 1.6957 1.6981 1.6981 -0.0024 -0.14%
2025-04-17 019896 天弘惠利混合C 1.6981 1.6981 1.6978 1.6978 0.0003 0.02%
2025-04-16 019896 天弘惠利混合C 1.6978 1.6978 1.6946 1.6946 0.0032 0.19%
2025-04-15 019896 天弘惠利混合C 1.6946 1.6946 1.6959 1.6959 -0.0013 -0.08%
2025-04-14 019896 天弘惠利混合C 1.6959 1.6959 1.6939 1.6939 0.0020 0.12%
2025-04-11 019896 天弘惠利混合C 1.6939 1.6939 1.6930 1.6930 0.0009 0.05%
2025-04-10 019896 天弘惠利混合C 1.6930 1.6930 1.6868 1.6868 0.0062 0.37%
2025-04-09 019896 天弘惠利混合C 1.6868 1.6868 1.6816 1.6816 0.0052 0.31%
2025-04-08 019896 天弘惠利混合C 1.6816 1.6816 1.6813 1.6813 0.0003 0.02%
2025-04-07 019896 天弘惠利混合C 1.6813 1.6813 1.7002 1.7002 -0.0189 -1.11%
2025-04-03 019896 天弘惠利混合C 1.7002 1.7002 1.6995 1.6995 0.0007 0.04%
2025-04-02 019896 天弘惠利混合C 1.6995 1.6995 1.7018 1.7018 -0.0023 -0.14%
2025-04-01 019896 天弘惠利混合C 1.7018 1.7018 1.7003 1.7003 0.0015 0.09%
2025-03-31 019896 天弘惠利混合C 1.7003 1.7003 1.7011 1.7011 -0.0008 -0.05%
2025-03-28 019896 天弘惠利混合C 1.7011 1.7011 1.7035 1.7035 -0.0024 -0.14%
2025-03-27 019896 天弘惠利混合C 1.7035 1.7035 1.6997 1.6997 0.0038 0.22%
2025-03-26 019896 天弘惠利混合C 1.6997 1.6997 1.7003 1.7003 -0.0006 -0.04%
2025-03-25 019896 天弘惠利混合C 1.7003 1.7003 1.7000 1.7000 0.0003 0.02%
2025-03-24 019896 天弘惠利混合C 1.7000 1.7000 1.6964 1.6964 0.0036 0.21%
2025-03-21 019896 天弘惠利混合C 1.6964 1.6964 1.7053 1.7053 -0.0089 -0.52%
2025-03-20 019896 天弘惠利混合C 1.7053 1.7053 1.7092 1.7092 -0.0039 -0.23%
2025-03-19 019896 天弘惠利混合C 1.7092 1.7092 1.7091 1.7091 0.0001 0.01%
2025-03-18 019896 天弘惠利混合C 1.7091 1.7091 1.7046 1.7046 0.0045 0.26%
2025-03-17 019896 天弘惠利混合C 1.7046 1.7046 1.7059 1.7059 -0.0013 -0.08%
2025-03-14 019896 天弘惠利混合C 1.7059 1.7059 1.6946 1.6946 0.0113 0.67%
2025-03-13 019896 天弘惠利混合C 1.6946 1.6946 1.6967 1.6967 -0.0021 -0.12%
2025-03-12 019896 天弘惠利混合C 1.6967 1.6967 1.6978 1.6978 -0.0011 -0.06%
2025-03-11 019896 天弘惠利混合C 1.6978 1.6978 1.6991 1.6991 -0.0013 -0.08%
2025-03-10 019896 天弘惠利混合C 1.6991 1.6991 1.7015 1.7015 -0.0024 -0.14%
2025-03-07 019896 天弘惠利混合C 1.7015 1.7015 1.7029 1.7029 -0.0014 -0.08%
2025-03-06 019896 天弘惠利混合C 1.7029 1.7029 1.6980 1.6980 0.0049 0.29%
2025-03-05 019896 天弘惠利混合C 1.6980 1.6980 1.6959 1.6959 0.0021 0.12%
2025-03-04 019896 天弘惠利混合C 1.6959 1.6959 1.6969 1.6969 -0.0010 -0.06%
2025-03-03 019896 天弘惠利混合C 1.6969 1.6969 1.6969 1.6969 0.0000 0.00%
2025-02-28 019896 天弘惠利混合C 1.6969 1.6969 1.7059 1.7059 -0.0090 -0.53%
2025-02-27 019896 天弘惠利混合C 1.7059 1.7059 1.7030 1.7030 0.0029 0.17%
2025-02-26 019896 天弘惠利混合C 1.7030 1.7030 1.7002 1.7002 0.0028 0.16%
2025-02-25 019896 天弘惠利混合C 1.7002 1.7002 1.7034 1.7034 -0.0032 -0.19%
2025-02-24 019896 天弘惠利混合C 1.7034 1.7034 1.7009 1.7009 0.0025 0.15%
2025-02-21 019896 天弘惠利混合C 1.7009 1.7009 1.6993 1.6993 0.0016 0.09%
2025-02-20 019896 天弘惠利混合C 1.6993 1.6993 1.7009 1.7009 -0.0016 -0.09%
2025-02-19 019896 天弘惠利混合C 1.7009 1.7009 1.6988 1.6988 0.0021 0.12%
2025-02-18 019896 天弘惠利混合C 1.6988 1.6988 1.6992 1.6992 -0.0004 -0.02%
2025-02-17 019896 天弘惠利混合C 1.6992 1.6992 1.7055 1.7055 -0.0063 -0.37%
2025-02-14 019896 天弘惠利混合C 1.7055 1.7055 1.7035 1.7035 0.0020 0.12%
2025-02-13 019896 天弘惠利混合C 1.7035 1.7035 1.7046 1.7046 -0.0011 -0.06%
2025-02-12 019896 天弘惠利混合C 1.7046 1.7046 1.7045 1.7045 0.0001 0.01%
2025-02-11 019896 天弘惠利混合C 1.7045 1.7045 1.7050 1.7050 -0.0005 -0.03%
2025-02-10 019896 天弘惠利混合C 1.7050 1.7050 1.7091 1.7091 -0.0041 -0.24%
2025-02-07 019896 天弘惠利混合C 1.7091 1.7091 1.7047 1.7047 0.0044 0.26%
2025-02-06 019896 天弘惠利混合C 1.7047 1.7047 1.7033 1.7033 0.0014 0.08%
2025-02-05 019896 天弘惠利混合C 1.7033 1.7033 1.7089 1.7089 -0.0056 -0.33%
2025-01-27 019896 天弘惠利混合C 1.7089 1.7089 1.7041 1.7041 0.0048 0.28%
2025-01-22 019896 天弘惠利混合C 1.7032 1.7032 1.7078 1.7078 -0.0046 -0.27%
2025-01-14 019896 天弘惠利混合C 1.7024 1.7024 1.6906 1.6906 0.0118 0.70%
2025-01-13 019896 天弘惠利混合C 1.6906 1.6906 1.6959 1.6959 -0.0053 -0.31%
2025-01-10 019896 天弘惠利混合C 1.6959 1.6959 1.6964 1.6964 -0.0005 -0.03%
2025-01-09 019896 天弘惠利混合C 1.6964 1.6964 1.7003 1.7003 -0.0039 -0.23%
2025-01-08 019896 天弘惠利混合C 1.7003 1.7003 1.6999 1.6999 0.0004 0.02%
2025-01-07 019896 天弘惠利混合C 1.6999 1.6999 1.7015 1.7015 -0.0016 -0.09%
2025-01-06 019896 天弘惠利混合C 1.7015 1.7015 1.6993 1.6993 0.0022 0.13%
2025-01-03 019896 天弘惠利混合C 1.6993 1.6993 1.6998 1.6998 -0.0005 -0.03%
2025-01-02 019896 天弘惠利混合C 1.6998 1.6998 1.6984 1.6984 0.0014 0.08%
2024-12-31 019896 天弘惠利混合C 1.6984 1.6984 1.6973 1.6973 0.0011 0.06%
2024-12-26 019896 天弘惠利混合C 1.6920 1.6920 1.6893 1.6893 0.0027 0.16%
2024-12-25 019896 天弘惠利混合C 1.6893 1.6893 1.6927 1.6927 -0.0034 -0.20%
2024-12-24 019896 天弘惠利混合C 1.6927 1.6927 1.6919 1.6919 0.0008 0.05%
2024-12-23 019896 天弘惠利混合C 1.6919 1.6919 1.6895 1.6895 0.0024 0.14%
2024-12-20 019896 天弘惠利混合C 1.6895 1.6895 1.6876 1.6876 0.0019 0.11%
2024-12-19 019896 天弘惠利混合C 1.6876 1.6876 1.6858 1.6858 0.0018 0.11%
2024-12-18 019896 天弘惠利混合C 1.6858 1.6858 1.6871 1.6871 -0.0013 -0.08%
2024-12-17 019896 天弘惠利混合C 1.6871 1.6871 1.6869 1.6869 0.0002 0.01%
2024-12-16 019896 天弘惠利混合C 1.6869 1.6869 1.6887 1.6887 -0.0018 -0.11%
2024-12-13 019896 天弘惠利混合C 1.6887 1.6887 1.6951 1.6951 -0.0064 -0.38%
2024-12-12 019896 天弘惠利混合C 1.6951 1.6951 1.6920 1.6920 0.0031 0.18%
2024-12-11 019896 天弘惠利混合C 1.6920 1.6920 1.6915 1.6915 0.0005 0.03%
2024-12-10 019896 天弘惠利混合C 1.6915 1.6915 1.6849 1.6849 0.0066 0.39%
2024-12-09 019896 天弘惠利混合C 1.6849 1.6849 1.6836 1.6836 0.0013 0.08%
2024-12-06 019896 天弘惠利混合C 1.6836 1.6836 1.6776 1.6776 0.0060 0.36%
2024-12-05 019896 天弘惠利混合C 1.6776 1.6776 1.6796 1.6796 -0.0020 -0.12%
2024-12-04 019896 天弘惠利混合C 1.6796 1.6796 1.6797 1.6797 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 019896 天弘惠利混合C 1.6797 1.6797 1.6800 1.6800 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 019896 天弘惠利混合C 1.6800 1.6800 1.6765 1.6765 0.0035 0.21%
2024-11-29 019896 天弘惠利混合C 1.6765 1.6765 1.6724 1.6724 0.0041 0.25%
2024-11-28 019896 天弘惠利混合C 1.6724 1.6724 1.6741 1.6741 -0.0017 -0.10%
2024-11-27 019896 天弘惠利混合C 1.6741 1.6741 1.6699 1.6699 0.0042 0.25%
2024-11-26 019896 天弘惠利混合C 1.6699 1.6699 1.6698 1.6698 0.0001 0.01%
2024-11-25 019896 天弘惠利混合C 1.6698 1.6698 1.6693 1.6693 0.0005 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%