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中銀美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019893)

今天最新凈值 1.2185 -0.0014 -0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2185
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 邢科
近一周中銀美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀美元債債券(QDII)人民幣C(019893)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2129 1.2129 1.2185 1.2185 -0.0056 -0.46%
2025-05-20 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2185 1.2185 1.2199 1.2199 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2199 1.2199 1.2187 1.2187 0.0012 0.10%
2025-05-16 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2187 1.2187 1.2207 1.2207 -0.0020 -0.16%