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中銀美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019893)

今天最新凈值 1.2185 -0.0014 -0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2185
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 邢科
近一月中銀美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀美元債債券(QDII)人民幣C(019893)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2129 1.2129 1.2185 1.2185 -0.0056 -0.46%
2025-05-20 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2185 1.2185 1.2199 1.2199 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2199 1.2199 1.2187 1.2187 0.0012 0.10%
2025-05-16 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2187 1.2187 1.2207 1.2207 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2207 1.2207 1.2158 1.2158 0.0049 0.40%
2025-05-14 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2158 1.2158 1.2193 1.2193 -0.0035 -0.29%
2025-05-13 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2193 1.2193 1.2202 1.2202 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2202 1.2202 1.2240 1.2240 -0.0038 -0.31%
2025-05-09 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2240 1.2240 1.2235 1.2235 0.0005 0.04%
2025-05-08 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2235 1.2235 1.2268 1.2268 -0.0033 -0.27%
2025-05-07 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2268 1.2268 1.2247 1.2247 0.0021 0.17%
2025-05-06 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2247 1.2247 1.2314 1.2314 -0.0067 -0.54%
2025-04-30 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2314 1.2314 1.2319 1.2319 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2319 1.2319 1.2300 1.2300 0.0019 0.15%
2025-04-28 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2300 1.2300 1.2279 1.2279 0.0021 0.17%
2025-04-25 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2279 1.2279 1.2239 1.2239 0.0040 0.33%
2025-04-24 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2239 1.2239 1.2202 1.2202 0.0037 0.30%
2025-04-23 019893 中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2202 1.2202 1.2170 1.2170 0.0032 0.26%