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永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(019878)

今天最新凈值 1.0345 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0345
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9327億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉星宇
近半年永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C(019878)基金累計(jì)收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2025-05-22 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-05-21 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2025-05-20 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2025-05-19 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2025-05-16 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-05-14 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-05-13 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2025-05-12 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
2025-05-09 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0325 1.0325 1.0319 1.0319 0.0006 0.06%
2025-05-08 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2025-05-07 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-05-06 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2025-04-30 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-04-29 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-04-28 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2025-04-25 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-04-24 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0300 1.0300 1.0303 1.0303 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-04-21 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0303 1.0303 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-04-16 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-04-15 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-04-14 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-04-11 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-04-10 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-04-09 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0302 1.0302 1.0307 1.0307 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17%
2025-04-03 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0290 1.0290 1.0277 1.0277 0.0013 0.13%
2025-04-02 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0272 1.0272 0.0005 0.05%
2025-04-01 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-03-31 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-03-28 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2025-03-27 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-26 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-24 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2025-03-21 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-03-20 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-03-19 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-03-18 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2025-03-17 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-03-14 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2025-03-13 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-03-12 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-03-11 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-03-10 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-03-07 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-03-05 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-03-04 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-03-03 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2025-02-28 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-02-27 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-02-25 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0253 1.0253 1.0257 1.0257 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0261 1.0261 1.0259 1.0259 0.0002 0.02%
2025-02-18 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-02-11 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-02-06 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2025-02-05 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2025-01-27 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0262 1.0262 1.0254 1.0254 0.0008 0.08%
2025-01-22 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-01-14 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-01-13 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0271 1.0271 1.0276 1.0276 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2025-01-03 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2025-01-02 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0270 1.0270 1.0256 1.0256 0.0014 0.14%
2024-12-31 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0256 1.0256 1.0245 1.0245 0.0011 0.11%
2024-12-26 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0236 1.0236 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0236 1.0236 1.0241 1.0241 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2024-12-20 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2024-12-19 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0235 1.0235 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0238 1.0238 1.0225 1.0225 0.0013 0.13%
2024-12-13 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0225 1.0225 1.0216 1.0216 0.0009 0.09%
2024-12-12 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2024-12-11 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0214 1.0214 1.0200 1.0200 0.0014 0.14%
2024-12-09 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2024-12-06 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2024-12-05 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2024-12-04 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2024-12-03 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-12-02 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0167 1.0167 0.0017 0.17%
2024-11-29 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0167 1.0167 1.0160 1.0160 0.0007 0.07%
2024-11-28 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2024-11-27 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-11-26 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2024-11-25 019878 永贏瑞弘12個(gè)月持有期債券C 1.0151 1.0151 1.0145 1.0145 0.0006 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%