長(zhǎng)城短債E基金凈值查詢(019873)

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今天最新凈值 1.2124 0.0003 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2124
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：285.9206億
最近資產(chǎn)：338.53億
基金公司：
基金經(jīng)理：鄒德立

今年以來(lái)長(zhǎng)城短債E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),長(zhǎng)城短債E(019873)基金累計(jì)收益率0.99%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-12	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2108	1.2108	1.2106	1.2106	0.0002	0.02%
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2025-04-30	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2091	1.2091	1.2087	1.2087	0.0004	0.03%
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2025-04-22	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2087	1.2087	1.2086	1.2086	0.0001	0.01%
2025-04-21	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2025-04-18	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2086	1.2086	1.2086	1.2086	0.0000	0.00%
2025-04-17	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2086	1.2086	1.2085	1.2085	0.0001	0.01%
2025-04-16	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2085	1.2085	1.2084	1.2084	0.0001	0.01%
2025-04-15	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2084	1.2084	1.2084	1.2084	0.0000	0.00%

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2025-04-10	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2081	1.2081	1.2082	1.2082	-0.0001	-0.01%
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2025-02-20	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2038	1.2038	1.2043	1.2043	-0.0005	-0.04%
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2025-02-17	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2050	1.2050	1.2052	1.2052	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2052	1.2052	1.2054	1.2054	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2054	1.2054	1.2053	1.2053	0.0001	0.01%
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2025-02-06	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2042	1.2042	1.2035	1.2035	0.0007	0.06%
2025-02-05	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2035	1.2035	1.2026	1.2026	0.0009	0.07%
2025-01-27	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2026	1.2026	1.2014	1.2014	0.0012	0.10%
2025-01-22	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2019	1.2019	1.2017	1.2017	0.0002	0.02%
2025-01-14	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2027	1.2027	1.2031	1.2031	-0.0004	-0.03%
2025-01-13	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2031	1.2031	1.2034	1.2034	-0.0003	-0.02%
2025-01-10	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2034	1.2034	1.2036	1.2036	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2036	1.2036	1.2037	1.2037	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2037	1.2037	1.2036	1.2036	0.0001	0.01%
2025-01-07	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2036	1.2036	1.2035	1.2035	0.0001	0.01%
2025-01-06	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2035	1.2035	1.2027	1.2027	0.0008	0.07%
2025-01-03	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2027	1.2027	1.2016	1.2016	0.0011	0.09%
2025-01-02	019873	長(zhǎng)城短債E	1.2016	1.2016	1.2002	1.2002	0.0014	0.12%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1087	0.06%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財(cái)通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長(zhǎng)城短債A	1.2140	0.03%

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