長(zhǎng)城短債D基金凈值查詢(xún)(019872)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2137 0.0004 0.0300% 2025-05-23

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2137
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：285.7999億
最近資產(chǎn)：95.51億元
基金公司：
基金經(jīng)理：鄒德立

今年以來(lái)長(zhǎng)城短債D基金凈值查詢(xún)

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),長(zhǎng)城短債D(019872)基金累計(jì)收益率1.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2139	1.2139	1.2137	1.2137	0.0002	0.02%
2025-05-22	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2137	1.2137	1.2133	1.2133	0.0004	0.03%
2025-05-21	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2133	1.2133	1.2130	1.2130	0.0003	0.02%
2025-05-20	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2130	1.2130	1.2127	1.2127	0.0003	0.02%
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2025-05-16	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2122	1.2122	1.2123	1.2123	-0.0001	-0.01%
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2025-05-08	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2110	1.2110	1.2105	1.2105	0.0005	0.04%
2025-05-07	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2105	1.2105	1.2104	1.2104	0.0001	0.01%
2025-05-06	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2104	1.2104	1.2099	1.2099	0.0005	0.04%
2025-04-30	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2099	1.2099	1.2095	1.2095	0.0004	0.03%
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2025-04-23	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2092	1.2092	1.2095	1.2095	-0.0003	-0.02%
2025-04-22	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2095	1.2095	1.2094	1.2094	0.0001	0.01%
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2025-04-17	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2094	1.2094	1.2093	1.2093	0.0001	0.01%
2025-04-16	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2093	1.2093	1.2092	1.2092	0.0001	0.01%

2025-04-15	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2092	1.2092	1.2092	1.2092	0.0000	0.00%
2025-04-14	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2092	1.2092	1.2090	1.2090	0.0002	0.02%
2025-04-11	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2090	1.2090	1.2089	1.2089	0.0001	0.01%
2025-04-10	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2089	1.2089	1.2090	1.2090	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2090	1.2090	1.2090	1.2090	0.0000	0.00%
2025-04-08	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2090	1.2090	1.2091	1.2091	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2091	1.2091	1.2070	1.2070	0.0021	0.17%
2025-04-03	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2070	1.2070	1.2055	1.2055	0.0015	0.12%
2025-04-02	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2055	1.2055	1.2050	1.2050	0.0005	0.04%
2025-04-01	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2050	1.2050	1.2046	1.2046	0.0004	0.03%
2025-03-31	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2046	1.2046	1.2043	1.2043	0.0003	0.02%
2025-03-28	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2043	1.2043	1.2038	1.2038	0.0005	0.04%
2025-03-27	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2038	1.2038	1.2034	1.2034	0.0004	0.03%
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2025-03-24	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2021	1.2021	1.2014	1.2014	0.0007	0.06%
2025-03-21	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2014	1.2014	1.2007	1.2007	0.0007	0.06%
2025-03-20	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2007	1.2007	1.2001	1.2001	0.0006	0.05%
2025-03-19	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2001	1.2001	1.1997	1.1997	0.0004	0.03%
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2025-03-05	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2019	1.2019	1.2018	1.2018	0.0001	0.01%
2025-03-04	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2018	1.2018	1.2016	1.2016	0.0002	0.02%
2025-03-03	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2016	1.2016	1.2012	1.2012	0.0004	0.03%
2025-02-28	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2012	1.2012	1.2015	1.2015	-0.0003	-0.02%
2025-02-27	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2015	1.2015	1.2021	1.2021	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2021	1.2021	1.2019	1.2019	0.0002	0.02%
2025-02-25	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2019	1.2019	1.2025	1.2025	-0.0006	-0.05%
2025-02-24	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2025	1.2025	1.2035	1.2035	-0.0010	-0.08%
2025-02-21	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2035	1.2035	1.2045	1.2045	-0.0010	-0.08%
2025-02-20	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2045	1.2045	1.2050	1.2050	-0.0005	-0.04%
2025-02-19	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2050	1.2050	1.2050	1.2050	0.0000	0.00%
2025-02-18	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2050	1.2050	1.2057	1.2057	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2057	1.2057	1.2059	1.2059	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2059	1.2059	1.2061	1.2061	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2061	1.2061	1.2060	1.2060	0.0001	0.01%
2025-02-12	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2060	1.2060	1.2057	1.2057	0.0003	0.02%
2025-02-11	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2057	1.2057	1.2056	1.2056	0.0001	0.01%
2025-02-10	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2056	1.2056	1.2053	1.2053	0.0003	0.02%
2025-02-07	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2053	1.2053	1.2049	1.2049	0.0004	0.03%
2025-02-06	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2049	1.2049	1.2042	1.2042	0.0007	0.06%
2025-02-05	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2042	1.2042	1.2033	1.2033	0.0009	0.07%
2025-01-27	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2033	1.2033	1.2020	1.2020	0.0013	0.11%
2025-01-22	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2026	1.2026	1.2024	1.2024	0.0002	0.02%
2025-01-14	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2034	1.2034	1.2038	1.2038	-0.0004	-0.03%
2025-01-13	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2038	1.2038	1.2040	1.2040	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2040	1.2040	1.2043	1.2043	-0.0003	-0.02%
2025-01-09	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2043	1.2043	1.2044	1.2044	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2044	1.2044	1.2042	1.2042	0.0002	0.02%
2025-01-07	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2042	1.2042	1.2041	1.2041	0.0001	0.01%
2025-01-06	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2041	1.2041	1.2033	1.2033	0.0008	0.07%
2025-01-03	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2033	1.2033	1.2023	1.2023	0.0010	0.08%
2025-01-02	019872	長(zhǎng)城短債D	1.2023	1.2023	1.2008	1.2008	0.0015	0.12%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動(dòng)力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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