浦銀安盛高端裝備混合C基金凈值查詢(019865)
今天最新凈值
1.6648
0.0037 0.2200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6506
-0.0142 -0.8514%
- 累計凈值：1.6648
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1316億
- 最近資產(chǎn)：1.75億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李浩玄
近一月,浦銀安盛高端裝備混合C(019865)基金累計收益率7.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6611 |
1.6611 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0102 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2025-05-16 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0220 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6864 |
1.6864 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0434 |
2.64% |
| 2025-05-09 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0290 |
-1.73% |
| 2025-05-08 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0250 |
1.52% |
|
|
| 2025-05-07 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0349 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.6132 |
1.6132 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0292 |
1.84% |
| 2025-04-29 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0103 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0127 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0145 |
0.92% |
| 2025-04-24 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2025-04-23 |
019865 |
浦銀安盛高端裝備混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0485 |
3.14% |
