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浦銀安盛高端裝備混合C基金凈值查詢(019865)

今天最新凈值 1.6611 0.0102 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6506 -0.0142 -0.8514%
  • 累計(jì)凈值：1.6611
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1316億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李浩玄
近一周浦銀安盛高端裝備混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛高端裝備混合C(019865)基金累計(jì)收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.6648 1.6648 1.6611 1.6611 0.0037 0.22%
2025-05-20 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.6611 1.6611 1.6509 1.6509 0.0102 0.62%
2025-05-19 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.6509 1.6509 1.6654 1.6654 -0.0145 -0.87%
2025-05-16 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.6654 1.6654 1.6584 1.6584 0.0070 0.42%
2025-05-15 019865 浦銀安盛高端裝備混合C 1.6584 1.6584 1.6804 1.6804 -0.0220 -1.31%