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鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019862)

今天最新凈值 0.9495 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9442 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9495
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8191億
  • 最近資產(chǎn)：5.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一月鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C(019862)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9442 0.9442 0.9495 0.9495 -0.0053 -0.56%
2025-05-21 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9498 0.9498 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9424 0.9424 0.0074 0.79%
2025-05-19 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9419 0.9419 0.0005 0.05%
2025-05-16 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9373 0.9373 0.0046 0.49%
2025-05-15 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9373 0.9373 0.9541 0.9541 -0.0168 -1.76%
2025-05-14 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9541 0.9541 0.9582 0.9582 -0.0041 -0.43%
2025-05-13 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9582 0.9582 0.9598 0.9598 -0.0016 -0.17%
2025-05-12 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9532 0.9532 0.0066 0.69%
2025-05-09 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9532 0.9532 0.9701 0.9701 -0.0169 -1.74%
2025-05-08 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9673 0.9673 0.0028 0.29%
2025-05-07 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9754 0.9754 -0.0081 -0.83%
2025-05-06 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9614 0.9614 0.0140 1.46%
2025-04-30 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9614 0.9614 0.9472 0.9472 0.0142 1.50%
2025-04-29 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9429 0.9429 0.0043 0.46%
2025-04-28 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9429 0.9429 0.9393 0.9393 0.0036 0.38%
2025-04-25 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9438 0.9438 -0.0045 -0.48%
2025-04-24 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9438 0.9438 0.9522 0.9522 -0.0084 -0.88%
2025-04-23 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%