匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C基金凈值查詢(019852)
今天最新凈值
1.0174
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0174
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭文旭
近一月匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C(019852)基金累計收益率-0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0179 |
1.0179 |
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-0.04% |
| 2025-05-20 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0167 |
1.0167 |
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0.13% |
| 2025-05-16 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
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1.0167 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2025-05-15 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
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1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
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| 2025-05-14 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0182 |
1.0182 |
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1.0186 |
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| 2025-05-13 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
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1.0186 |
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1.0191 |
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| 2025-05-12 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
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1.0191 |
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1.0218 |
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|
|
| 2025-05-09 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0219 |
1.0219 |
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| 2025-05-08 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0207 |
1.0207 |
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0.12% |
| 2025-05-07 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0238 |
1.0238 |
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-0.30% |
| 2025-05-06 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0238 |
1.0238 |
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1.0234 |
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| 2025-04-30 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0235 |
1.0235 |
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| 2025-04-29 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0197 |
1.0197 |
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0.37% |
| 2025-04-28 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
019852 |
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0200 |
1.0200 |
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-0.09% |
