銀河國企主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019796)
今天最新凈值
1.0229
-0.0050 -0.4900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0193
-0.0036 -0.3496%
- 累計凈值：1.0229
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0991億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：祝建輝
近一季銀河國企主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,銀河國企主題混合發(fā)起式C(019796)基金累計收益率-3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0123 |
1.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-05-08 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0158 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-04-24 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-04-15 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0148 |
1.47% |
| 2025-04-10 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-04-09 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0180 |
1.84% |
| 2025-04-08 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0118 |
1.22% |
| 2025-04-07 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
0.9686 |
0.9686 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0624 |
-6.05% |
| 2025-04-03 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0155 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0105 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-03-11 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-03-10 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-03-06 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0138 |
1.32% |
| 2025-03-05 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0116 |
1.12% |
| 2025-03-04 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-02-28 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0168 |
-1.59% |
| 2025-02-27 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0145 |
1.40% |
| 2025-02-25 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-02-24 |
019796 |
銀河國企主題混合發(fā)起式C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0004 |
0.04% |
