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嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1基金凈值查詢(019780)

今天最新凈值 1.4542 0.0128 0.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4404 -0.0138 -0.9464%
  • 累計凈值：1.4542
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1169億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊歡
近半年嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1(019780)基金累計收益率11.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4370 1.4370 1.4542 1.4542 -0.0172 -1.18%
2025-05-21 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4542 1.4542 1.4414 1.4414 0.0128 0.89%
2025-05-20 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4414 1.4414 1.4284 1.4284 0.0130 0.91%
2025-05-19 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4284 1.4284 1.4384 1.4384 -0.0100 -0.70%
2025-05-16 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4384 1.4384 1.4370 1.4370 0.0014 0.10%
2025-05-15 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4370 1.4370 1.4602 1.4602 -0.0232 -1.59%
2025-05-14 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4602 1.4602 1.4477 1.4477 0.0125 0.86%
2025-05-13 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4477 1.4477 1.4742 1.4742 -0.0265 -1.80%
2025-05-12 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4742 1.4742 1.4454 1.4454 0.0288 1.99%
2025-05-09 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4454 1.4454 1.4555 1.4555 -0.0101 -0.69%
2025-05-08 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4555 1.4555 1.4524 1.4524 0.0031 0.21%
2025-05-07 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4524 1.4524 1.4638 1.4638 -0.0114 -0.78%
2025-05-06 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4638 1.4638 1.4310 1.4310 0.0328 2.29%
2025-04-30 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4310 1.4310 1.4122 1.4122 0.0188 1.33%
2025-04-29 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4122 1.4122 1.4014 1.4014 0.0108 0.77%
2025-04-28 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4014 1.4014 1.4000 1.4000 0.0014 0.10%
2025-04-25 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4000 1.4000 1.3945 1.3945 0.0055 0.39%
2025-04-24 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3945 1.3945 1.4052 1.4052 -0.0107 -0.76%
2025-04-23 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4052 1.4052 1.3730 1.3730 0.0322 2.35%
2025-04-22 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3730 1.3730 1.3627 1.3627 0.0103 0.76%
2025-04-21 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3627 1.3627 1.3493 1.3493 0.0134 0.99%
2025-04-18 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3493 1.3493 1.3532 1.3532 -0.0039 -0.29%
2025-04-17 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3532 1.3532 1.3401 1.3401 0.0131 0.98%
2025-04-16 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3401 1.3401 1.3605 1.3605 -0.0204 -1.50%
2025-04-15 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3605 1.3605 1.3669 1.3669 -0.0064 -0.47%
2025-04-14 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3669 1.3669 1.3551 1.3551 0.0118 0.87%
2025-04-11 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3551 1.3551 1.3194 1.3194 0.0357 2.71%
2025-04-10 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3194 1.3194 1.2948 1.2948 0.0246 1.90%
2025-04-09 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2948 1.2948 1.2714 1.2714 0.0234 1.84%
2025-04-08 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2714 1.2714 1.2535 1.2535 0.0179 1.43%
2025-04-07 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2535 1.2535 1.4402 1.4402 -0.1867 -12.96%
2025-04-03 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4402 1.4402 1.4650 1.4650 -0.0248 -1.69%
2025-04-02 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4650 1.4650 1.4662 1.4662 -0.0012 -0.08%
2025-04-01 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4662 1.4662 1.4767 1.4767 -0.0105 -0.71%
2025-03-31 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4767 1.4767 1.4880 1.4880 -0.0113 -0.76%
2025-03-28 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4880 1.4880 1.4949 1.4949 -0.0069 -0.46%
2025-03-27 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4949 1.4949 1.4735 1.4735 0.0214 1.45%
2025-03-26 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4735 1.4735 1.4702 1.4702 0.0033 0.22%
2025-03-25 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4702 1.4702 1.5056 1.5056 -0.0354 -2.35%
2025-03-24 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5056 1.5056 1.4928 1.4928 0.0128 0.86%
2025-03-21 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4928 1.4928 1.5394 1.5394 -0.0466 -3.03%
2025-03-20 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5394 1.5394 1.5649 1.5649 -0.0255 -1.63%
2025-03-19 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5649 1.5649 1.5695 1.5695 -0.0046 -0.29%
2025-03-18 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5695 1.5695 1.5371 1.5371 0.0324 2.11%
2025-03-17 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5371 1.5371 1.5367 1.5367 0.0004 0.03%
2025-03-14 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5367 1.5367 1.5027 1.5027 0.0340 2.26%
2025-03-13 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5027 1.5027 1.5179 1.5179 -0.0152 -1.00%
2025-03-12 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5179 1.5179 1.5380 1.5380 -0.0201 -1.31%
2025-03-11 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5380 1.5380 1.5294 1.5294 0.0086 0.56%
2025-03-10 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5294 1.5294 1.5533 1.5533 -0.0239 -1.54%
2025-03-07 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5533 1.5533 1.5615 1.5615 -0.0082 -0.53%
2025-03-06 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5615 1.5615 1.5172 1.5172 0.0443 2.92%
2025-03-05 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5172 1.5172 1.4960 1.4960 0.0212 1.42%
2025-03-04 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4960 1.4960 1.4981 1.4981 -0.0021 -0.14%
2025-03-03 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4981 1.4981 1.4870 1.4870 0.0111 0.75%
2025-02-28 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4870 1.4870 1.5390 1.5390 -0.0520 -3.38%
2025-02-27 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5390 1.5390 1.5403 1.5403 -0.0013 -0.08%
2025-02-26 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5403 1.5403 1.5064 1.5064 0.0339 2.25%
2025-02-25 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5064 1.5064 1.5170 1.5170 -0.0106 -0.70%
2025-02-24 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5170 1.5170 1.5445 1.5445 -0.0275 -1.78%
2025-02-21 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.5445 1.5445 1.4792 1.4792 0.0653 4.41%
2025-02-20 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4792 1.4792 1.4921 1.4921 -0.0129 -0.86%
2025-02-19 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4921 1.4921 1.4696 1.4696 0.0225 1.53%
2025-02-18 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4696 1.4696 1.4538 1.4538 0.0158 1.09%
2025-02-17 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4538 1.4538 1.4556 1.4556 -0.0018 -0.12%
2025-02-14 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4556 1.4556 1.4006 1.4006 0.0550 3.93%
2025-02-13 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4006 1.4006 1.4029 1.4029 -0.0023 -0.16%
2025-02-12 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.4029 1.4029 1.3666 1.3666 0.0363 2.66%
2025-02-11 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3666 1.3666 1.3925 1.3925 -0.0259 -1.86%
2025-02-10 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3925 1.3925 1.3665 1.3665 0.0260 1.90%
2025-02-07 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3665 1.3665 1.3347 1.3347 0.0318 2.38%
2025-02-06 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.3347 1.3347 1.2841 1.2841 0.0506 3.94%
2025-02-05 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2841 1.2841 1.2337 1.2337 0.0504 4.09%
2025-01-27 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2337 1.2337 1.2325 1.2325 0.0012 0.10%
2025-01-22 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2160 1.2160 1.2287 1.2287 -0.0127 -1.03%
2025-01-14 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1894 1.1894 1.1544 1.1544 0.0350 3.03%
2025-01-13 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1544 1.1544 1.1560 1.1560 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1560 1.1560 1.1672 1.1672 -0.0112 -0.96%
2025-01-09 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1672 1.1672 1.1599 1.1599 0.0073 0.63%
2025-01-08 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1599 1.1599 1.1720 1.1720 -0.0121 -1.03%
2025-01-07 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1720 1.1720 1.1654 1.1654 0.0066 0.57%
2025-01-06 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1654 1.1654 1.1713 1.1713 -0.0059 -0.50%
2025-01-03 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1713 1.1713 1.1786 1.1786 -0.0073 -0.62%
2025-01-02 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.1786 1.1786 1.2142 1.2142 -0.0356 -2.93%
2024-12-31 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2142 1.2142 1.2369 1.2369 -0.0227 -1.84%
2024-12-26 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2429 1.2429 1.2363 1.2363 0.0066 0.53%
2024-12-25 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2363 1.2363 1.2439 1.2439 -0.0076 -0.61%
2024-12-24 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2439 1.2439 1.2320 1.2320 0.0119 0.97%
2024-12-23 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2320 1.2320 1.2455 1.2455 -0.0135 -1.08%
2024-12-20 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2455 1.2455 1.2434 1.2434 0.0021 0.17%
2024-12-19 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2434 1.2434 1.2439 1.2439 -0.0005 -0.04%
2024-12-18 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2439 1.2439 1.2293 1.2293 0.0146 1.19%
2024-12-17 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2293 1.2293 1.2328 1.2328 -0.0035 -0.28%
2024-12-16 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2328 1.2328 1.2562 1.2562 -0.0234 -1.86%
2024-12-13 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2562 1.2562 1.2799 1.2799 -0.0237 -1.85%
2024-12-12 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2799 1.2799 1.2711 1.2711 0.0088 0.69%
2024-12-11 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2711 1.2711 1.2671 1.2671 0.0040 0.32%
2024-12-10 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2671 1.2671 1.2606 1.2606 0.0065 0.52%
2024-12-09 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2606 1.2606 1.2424 1.2424 0.0182 1.46%
2024-12-06 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2424 1.2424 1.2227 1.2227 0.0197 1.61%
2024-12-05 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2227 1.2227 1.2256 1.2256 -0.0029 -0.24%
2024-12-04 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2256 1.2256 1.2360 1.2360 -0.0104 -0.84%
2024-12-03 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2360 1.2360 1.2423 1.2423 -0.0063 -0.51%
2024-12-02 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2423 1.2423 1.2307 1.2307 0.0116 0.94%
2024-11-29 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2307 1.2307 1.2223 1.2223 0.0084 0.69%
2024-11-28 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2223 1.2223 1.2359 1.2359 -0.0136 -1.10%
2024-11-27 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2359 1.2359 1.2025 1.2025 0.0334 2.78%
2024-11-26 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2025 1.2025 1.2090 1.2090 -0.0065 -0.54%
2024-11-25 019780 嘉實創(chuàng)新動力混合發(fā)起式A1 1.2090 1.2090 1.2121 1.2121 -0.0031 -0.26%