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中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢(019764)

今天最新凈值 1.1499 -0.0109 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1432 -0.0022 -0.1922%
  • 累計(jì)凈值：1.1499
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1459億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一周中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(019764)基金累計(jì)收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1454 1.1454 1.1499 1.1499 -0.0045 -0.39%
2025-05-21 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1499 1.1499 1.1608 1.1608 -0.0109 -0.94%
2025-05-20 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1608 1.1608 1.1560 1.1560 0.0048 0.42%
2025-05-19 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1560 1.1560 1.1515 1.1515 0.0045 0.39%
2025-05-16 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1515 1.1515 1.1535 1.1535 -0.0020 -0.17%