中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢(019764)
今天最新凈值
1.1454
-0.0045 -0.3900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1353
-0.0101 -0.8802%
- 累計(jì)凈值：1.1454
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1459億
- 最近資產(chǎn)：0.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一月中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(019764)基金累計(jì)收益率-2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0161 |
-1.41% |
| 2025-05-22 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2025-05-20 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0226 |
-1.92% |
| 2025-05-14 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0067 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-09 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0254 |
-2.12% |
| 2025-05-08 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-05-07 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0206 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
019764 |
中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0146 |
-1.24% |
