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中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢(019764)

今天最新凈值 1.1499 -0.0109 -0.9400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1477 -0.0022 -0.1870%
  • 累計(jì)凈值：1.1499
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1459億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
今年以來中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C(019764)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1454 1.1454 1.1499 1.1499 -0.0045 -0.39%
2025-05-21 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1499 1.1499 1.1608 1.1608 -0.0109 -0.94%
2025-05-20 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1608 1.1608 1.1560 1.1560 0.0048 0.42%
2025-05-19 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1560 1.1560 1.1515 1.1515 0.0045 0.39%
2025-05-16 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1515 1.1515 1.1535 1.1535 -0.0020 -0.17%
2025-05-15 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1535 1.1535 1.1761 1.1761 -0.0226 -1.92%
2025-05-14 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1761 1.1761 1.1718 1.1718 0.0043 0.37%
2025-05-13 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1718 1.1718 1.1786 1.1786 -0.0068 -0.58%
2025-05-12 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1786 1.1786 1.1719 1.1719 0.0067 0.57%
2025-05-09 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1719 1.1719 1.1973 1.1973 -0.0254 -2.12%
2025-05-08 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1973 1.1973 1.2028 1.2028 -0.0055 -0.46%
2025-05-07 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2028 1.2028 1.2095 1.2095 -0.0067 -0.55%
2025-05-06 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2095 1.2095 1.1889 1.1889 0.0206 1.73%
2025-04-30 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1889 1.1889 1.1752 1.1752 0.0137 1.17%
2025-04-29 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1752 1.1752 1.1640 1.1640 0.0112 0.96%
2025-04-28 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1640 1.1640 1.1636 1.1636 0.0004 0.03%
2025-04-25 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1636 1.1636 1.1659 1.1659 -0.0023 -0.20%
2025-04-24 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1659 1.1659 1.1805 1.1805 -0.0146 -1.24%
2025-04-23 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1805 1.1805 1.1787 1.1787 0.0018 0.15%
2025-04-22 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1787 1.1787 1.1825 1.1825 -0.0038 -0.32%
2025-04-21 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1825 1.1825 1.1712 1.1712 0.0113 0.96%
2025-04-18 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1712 1.1712 1.1833 1.1833 -0.0121 -1.02%
2025-04-17 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1833 1.1833 1.1777 1.1777 0.0056 0.48%
2025-04-16 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1777 1.1777 1.1714 1.1714 0.0063 0.54%
2025-04-15 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1714 1.1714 1.1840 1.1840 -0.0126 -1.06%
2025-04-14 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1840 1.1840 1.1824 1.1824 0.0016 0.14%
2025-04-11 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.1336 1.1336 0.0488 4.30%
2025-04-10 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1336 1.1336 1.1210 1.1210 0.0126 1.12%
2025-04-09 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1210 1.1210 1.0714 1.0714 0.0496 4.63%
2025-04-08 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.0714 1.0714 1.0694 1.0694 0.0020 0.19%
2025-04-07 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.0694 1.0694 1.1743 1.1743 -0.1049 -8.93%
2025-04-03 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1743 1.1743 1.1821 1.1821 -0.0078 -0.66%
2025-04-02 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1821 1.1821 1.1828 1.1828 -0.0007 -0.06%
2025-04-01 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1828 1.1828 1.1813 1.1813 0.0015 0.13%
2025-03-31 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1813 1.1813 1.1811 1.1811 0.0002 0.02%
2025-03-28 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1811 1.1811 1.1980 1.1980 -0.0169 -1.41%
2025-03-27 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1980 1.1980 1.1876 1.1876 0.0104 0.88%
2025-03-26 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1876 1.1876 1.1871 1.1871 0.0005 0.04%
2025-03-25 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1871 1.1871 1.2125 1.2125 -0.0254 -2.09%
2025-03-24 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2125 1.2125 1.2064 1.2064 0.0061 0.51%
2025-03-21 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2064 1.2064 1.2379 1.2379 -0.0315 -2.54%
2025-03-20 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2379 1.2379 1.2495 1.2495 -0.0116 -0.93%
2025-03-19 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2495 1.2495 1.2676 1.2676 -0.0181 -1.43%
2025-03-18 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2676 1.2676 1.2606 1.2606 0.0070 0.56%
2025-03-17 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2606 1.2606 1.2624 1.2624 -0.0018 -0.14%
2025-03-14 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2624 1.2624 1.2423 1.2423 0.0201 1.62%
2025-03-13 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2423 1.2423 1.2759 1.2759 -0.0336 -2.63%
2025-03-12 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2759 1.2759 1.2780 1.2780 -0.0021 -0.16%
2025-03-11 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2780 1.2780 1.2842 1.2842 -0.0062 -0.48%
2025-03-10 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2842 1.2842 1.2860 1.2860 -0.0018 -0.14%
2025-03-07 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2860 1.2860 1.3061 1.3061 -0.0201 -1.54%
2025-03-06 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3061 1.3061 1.2724 1.2724 0.0337 2.65%
2025-03-05 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2724 1.2724 1.2617 1.2617 0.0107 0.85%
2025-03-04 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2617 1.2617 1.2333 1.2333 0.0284 2.30%
2025-03-03 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2333 1.2333 1.2567 1.2567 -0.0234 -1.86%
2025-02-28 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2567 1.2567 1.3176 1.3176 -0.0609 -4.62%
2025-02-27 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3176 1.3176 1.3302 1.3302 -0.0126 -0.95%
2025-02-26 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3302 1.3302 1.3098 1.3098 0.0204 1.56%
2025-02-25 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3098 1.3098 1.3125 1.3125 -0.0027 -0.21%
2025-02-24 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3125 1.3125 1.3044 1.3044 0.0081 0.62%
2025-02-21 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.3044 1.3044 1.2371 1.2371 0.0673 5.44%
2025-02-20 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2371 1.2371 1.2421 1.2421 -0.0050 -0.40%
2025-02-19 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2421 1.2421 1.1954 1.1954 0.0467 3.91%
2025-02-18 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1954 1.1954 1.2196 1.2196 -0.0242 -1.98%
2025-02-17 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2196 1.2196 1.2014 1.2014 0.0182 1.51%
2025-02-14 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2014 1.2014 1.1980 1.1980 0.0034 0.28%
2025-02-13 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1980 1.1980 1.2339 1.2339 -0.0359 -2.91%
2025-02-12 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2339 1.2339 1.1970 1.1970 0.0369 3.08%
2025-02-11 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1970 1.1970 1.2088 1.2088 -0.0118 -0.98%
2025-02-10 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.2088 1.2088 1.1969 1.1969 0.0119 0.99%
2025-02-07 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1969 1.1969 1.1930 1.1930 0.0039 0.33%
2025-02-06 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1930 1.1930 1.1483 1.1483 0.0447 3.89%
2025-02-05 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1483 1.1483 1.1266 1.1266 0.0217 1.93%
2025-01-27 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1266 1.1266 1.1613 1.1613 -0.0347 -2.99%
2025-01-22 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1659 1.1659 1.1674 1.1674 -0.0015 -0.13%
2025-01-14 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1536 1.1536 1.1113 1.1113 0.0423 3.81%
2025-01-13 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1113 1.1113 1.1145 1.1145 -0.0032 -0.29%
2025-01-10 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1145 1.1145 1.1205 1.1205 -0.0060 -0.54%
2025-01-09 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1205 1.1205 1.1169 1.1169 0.0036 0.32%
2025-01-08 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2025-01-07 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1163 1.1163 1.0730 1.0730 0.0433 4.04%
2025-01-06 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.0730 1.0730 1.0816 1.0816 -0.0086 -0.80%
2025-01-03 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.0816 1.0816 1.1039 1.1039 -0.0223 -2.02%
2025-01-02 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.1039 1.1039 1.1528 1.1528 -0.0489 -4.24%