華寶寶豐高等級債券D基金凈值查詢(019742)
今天最新凈值
1.0513
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0613
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.2142億
- 最近資產(chǎn)：2.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王慧
近一月,華寶寶豐高等級債券D(019742)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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1.0615 |
1.0513 |
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| 2025-05-22 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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| 2025-05-21 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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| 2025-05-20 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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| 2025-05-19 |
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華寶寶豐高等級債券D |
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1.0615 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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1.0605 |
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| 2025-04-29 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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| 2025-04-28 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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1.0599 |
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| 2025-04-25 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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1.0594 |
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| 2025-04-24 |
019742 |
華寶寶豐高等級債券D |
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1.0592 |
1.0493 |
1.0593 |
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-0.01% |
