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南方中小盤成長股票C基金凈值查詢(019717)

今天最新凈值 1.0186 0.0028 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0045 -0.0092 -0.9052%
  • 累計凈值：1.8496
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4349億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月南方中小盤成長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中小盤成長股票C(019717)基金累計收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019717 南方中小盤成長股票C 1.0137 1.8447 1.0186 1.8496 -0.0049 -0.48%
2025-05-21 019717 南方中小盤成長股票C 1.0186 1.8496 1.0158 1.8468 0.0028 0.28%
2025-05-20 019717 南方中小盤成長股票C 1.0158 1.8468 1.0089 1.8399 0.0069 0.68%
2025-05-19 019717 南方中小盤成長股票C 1.0089 1.8399 1.0063 1.8373 0.0026 0.26%
2025-05-16 019717 南方中小盤成長股票C 1.0063 1.8373 1.0072 1.8382 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 019717 南方中小盤成長股票C 1.0072 1.8382 1.0129 1.8439 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 019717 南方中小盤成長股票C 1.0129 1.8439 1.0120 1.8430 0.0009 0.09%
2025-05-13 019717 南方中小盤成長股票C 1.0120 1.8430 1.0090 1.8400 0.0030 0.30%
2025-05-12 019717 南方中小盤成長股票C 1.0090 1.8400 1.0015 1.8325 0.0075 0.75%
2025-05-09 019717 南方中小盤成長股票C 1.0015 1.8325 1.0014 1.8324 0.0001 0.01%
2025-05-08 019717 南方中小盤成長股票C 1.0014 1.8324 1.0004 1.8314 0.0010 0.10%
2025-05-07 019717 南方中小盤成長股票C 1.0004 1.8314 0.9960 1.8270 0.0044 0.44%
2025-05-06 019717 南方中小盤成長股票C 0.9960 1.8270 0.9850 1.8160 0.0110 1.12%
2025-04-30 019717 南方中小盤成長股票C 0.9850 1.8160 0.9869 1.8179 -0.0019 -0.19%
2025-04-29 019717 南方中小盤成長股票C 0.9869 1.8179 0.9879 1.8189 -0.0010 -0.10%
2025-04-28 019717 南方中小盤成長股票C 0.9879 1.8189 0.9997 1.8307 -0.0118 -1.18%
2025-04-25 019717 南方中小盤成長股票C 0.9997 1.8307 0.9955 1.8265 0.0042 0.42%
2025-04-24 019717 南方中小盤成長股票C 0.9955 1.8265 0.9962 1.8272 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 019717 南方中小盤成長股票C 0.9962 1.8272 0.9970 1.8280 -0.0008 -0.08%