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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)A)基金凈值查詢(019670)

今天最新凈值 1.0517 0.0283 2.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0517
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2586億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近半年廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A|廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(019670)基金累計(jì)收益率29.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0517 1.0517 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0517 1.0517 1.0234 1.0234 0.0283 2.77%
2025-05-20 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0234 1.0234 0.9905 0.9905 0.0329 3.32%
2025-05-19 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9905 0.9905 0.9731 0.9731 0.0174 1.79%
2025-05-16 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9731 0.9731 0.9560 0.9560 0.0171 1.79%
2025-05-15 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9560 0.9560 0.9624 0.9624 -0.0064 -0.67%
2025-05-14 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9515 0.9515 0.0109 1.15%
2025-05-13 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9515 0.9515 0.9474 0.9474 0.0041 0.43%
2025-05-12 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9474 0.9474 0.9779 0.9779 -0.0305 -3.12%
2025-05-09 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9779 0.9779 0.9728 0.9728 0.0051 0.52%
2025-05-08 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9728 0.9728 0.9668 0.9668 0.0060 0.62%
2025-05-07 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9668 0.9668 1.0031 1.0031 -0.0363 -3.62%
2025-05-06 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0031 1.0031 1.0009 1.0009 0.0022 0.22%
2025-04-30 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0009 1.0009 0.9958 0.9958 0.0051 0.51%
2025-04-29 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9958 0.9958 0.9890 0.9890 0.0068 0.69%
2025-04-28 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9890 0.9890 1.0144 1.0144 -0.0254 -2.50%
2025-04-25 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0144 1.0144 1.0246 1.0246 -0.0102 -1.00%
2025-04-24 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0246 1.0246 1.0012 1.0012 0.0234 2.34%
2025-04-23 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0012 1.0012 0.9824 0.9824 0.0188 1.91%
2025-04-22 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9824 0.9824 0.9230 0.9230 0.0594 6.44%
2025-04-21 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9230 0.9230 0.9229 0.9229 0.0001 0.01%
2025-04-18 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9229 0.9229 0.9234 0.9234 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9234 0.9234 0.9166 0.9166 0.0068 0.74%
2025-04-16 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9166 0.9166 0.9460 0.9460 -0.0294 -3.11%
2025-04-15 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9460 0.9460 0.9545 0.9545 -0.0085 -0.89%
2025-04-14 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9545 0.9545 0.9145 0.9145 0.0400 4.37%
2025-04-11 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9145 0.9145 0.8777 0.8777 0.0368 4.19%
2025-04-10 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8777 0.8777 0.8598 0.8598 0.0179 2.08%
2025-04-09 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8598 0.8598 0.8510 0.8510 0.0088 1.03%
2025-04-08 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8510 0.8510 0.8252 0.8252 0.0258 3.13%
2025-04-07 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8252 0.8252 1.0140 1.0140 -0.1888 -18.62%
2025-04-03 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0267 1.0267 -0.0127 -1.24%
2025-04-02 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0267 1.0267 1.0315 1.0315 -0.0048 -0.47%
2025-04-01 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0315 1.0315 0.9917 0.9917 0.0398 4.01%
2025-03-31 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9917 0.9917 0.9966 0.9966 -0.0049 -0.49%
2025-03-28 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9966 0.9966 0.9786 0.9786 0.0180 1.84%
2025-03-27 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9786 0.9786 0.9289 0.9289 0.0497 5.35%
2025-03-26 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9289 0.9289 0.9248 0.9248 0.0041 0.44%
2025-03-25 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9248 0.9248 0.9386 0.9386 -0.0138 -1.47%
2025-03-24 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9386 0.9386 0.9434 0.9434 -0.0048 -0.51%
2025-03-21 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9434 0.9434 0.9833 0.9833 -0.0399 -4.06%
2025-03-20 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9833 0.9833 0.9757 0.9757 0.0076 0.78%
2025-03-19 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9757 0.9757 0.9648 0.9648 0.0109 1.13%
2025-03-18 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9648 0.9648 0.9387 0.9387 0.0261 2.78%
2025-03-17 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9387 0.9387 0.9381 0.9381 0.0006 0.06%
2025-03-14 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9381 0.9381 0.9074 0.9074 0.0307 3.38%
2025-03-13 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9074 0.9074 0.9075 0.9075 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9075 0.9075 0.9163 0.9163 -0.0088 -0.96%
2025-03-11 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9163 0.9163 0.9038 0.9038 0.0125 1.38%
2025-03-10 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9038 0.9038 0.9242 0.9242 -0.0204 -2.21%
2025-03-07 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9242 0.9242 0.9207 0.9207 0.0035 0.38%
2025-03-06 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9207 0.9207 0.9116 0.9116 0.0091 1.00%
2025-03-05 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9116 0.9116 0.8956 0.8956 0.0160 1.79%
2025-03-04 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8956 0.8956 0.8992 0.8992 -0.0036 -0.40%
2025-03-03 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8992 0.8992 0.9094 0.9094 -0.0102 -1.12%
2025-02-28 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9094 0.9094 0.9448 0.9448 -0.0354 -3.75%
2025-02-27 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9448 0.9448 0.9373 0.9373 0.0075 0.80%
2025-02-26 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9373 0.9373 0.9139 0.9139 0.0234 2.56%
2025-02-25 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9139 0.9139 0.9159 0.9159 -0.0020 -0.22%
2025-02-24 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9159 0.9159 0.9342 0.9342 -0.0183 -1.96%
2025-02-21 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9342 0.9342 0.8906 0.8906 0.0436 4.90%
2025-02-20 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8906 0.8906 0.8837 0.8837 0.0069 0.78%
2025-02-19 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8727 0.8727 0.0110 1.26%
2025-02-18 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8727 0.8727 0.8603 0.8603 0.0124 1.44%
2025-02-17 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8603 0.8603 0.8502 0.8502 0.0101 1.19%
2025-02-14 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8502 0.8502 0.7988 0.7988 0.0514 6.43%
2025-02-13 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7988 0.7988 0.8084 0.8084 -0.0096 -1.19%
2025-02-12 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8084 0.8084 0.8096 0.8096 -0.0012 -0.15%
2025-02-11 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8096 0.8096 0.8263 0.8263 -0.0167 -2.02%
2025-02-10 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8263 0.8263 0.8171 0.8171 0.0092 1.13%
2025-02-07 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8171 0.8171 0.8171 0.8171 0.0000 0.00%
2025-02-06 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8171 0.8171 0.7859 0.7859 0.0312 3.97%
2025-02-05 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7859 0.7859 0.7789 0.7789 0.0070 0.90%
2025-01-27 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7789 0.7789 0.7734 0.7734 0.0055 0.71%
2025-01-22 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7706 0.7706 0.7684 0.7684 0.0022 0.29%
2025-01-14 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7536 0.7536 0.7351 0.7351 0.0185 2.52%
2025-01-13 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7351 0.7351 0.7427 0.7427 -0.0076 -1.02%
2025-01-10 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7427 0.7427 0.7498 0.7498 -0.0071 -0.95%
2025-01-09 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7498 0.7498 0.7455 0.7455 0.0043 0.58%
2025-01-08 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7455 0.7455 0.7575 0.7575 -0.0120 -1.58%
2025-01-07 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7575 0.7575 0.7639 0.7639 -0.0064 -0.84%
2025-01-06 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7639 0.7639 0.7660 0.7660 -0.0021 -0.27%
2025-01-03 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7660 0.7660 0.7694 0.7694 -0.0034 -0.44%
2025-01-02 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7694 0.7694 0.7915 0.7915 -0.0221 -2.79%
2024-12-31 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7915 0.7915 0.7894 0.7894 0.0021 0.27%
2024-12-26 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7891 0.7891 0.7888 0.7888 0.0003 0.04%
2024-12-25 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7888 0.7888 0.7886 0.7886 0.0002 0.03%
2024-12-24 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7886 0.7886 0.7834 0.7834 0.0052 0.66%
2024-12-23 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7834 0.7834 0.7824 0.7824 0.0010 0.13%
2024-12-20 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7824 0.7824 0.7886 0.7886 -0.0062 -0.79%
2024-12-19 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7886 0.7886 0.7977 0.7977 -0.0091 -1.14%
2024-12-18 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7977 0.7977 0.7860 0.7860 0.0117 1.49%
2024-12-17 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7880 0.7880 -0.0020 -0.25%
2024-12-16 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7880 0.7880 0.8064 0.8064 -0.0184 -2.28%
2024-12-13 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8064 0.8064 0.8234 0.8234 -0.0170 -2.06%
2024-12-12 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8234 0.8234 0.8260 0.8260 -0.0026 -0.31%
2024-12-11 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8260 0.8260 0.8311 0.8311 -0.0051 -0.61%
2024-12-10 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8311 0.8311 0.8522 0.8522 -0.0211 -2.48%
2024-12-09 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8522 0.8522 0.8276 0.8276 0.0246 2.97%
2024-12-06 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8276 0.8276 0.8155 0.8155 0.0121 1.48%
2024-12-05 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8155 0.8155 0.8282 0.8282 -0.0127 -1.53%
2024-12-04 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8282 0.8282 0.8377 0.8377 -0.0095 -1.13%
2024-12-03 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8377 0.8377 0.8239 0.8239 0.0138 1.67%
2024-12-02 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8239 0.8239 0.8180 0.8180 0.0059 0.72%
2024-11-29 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8180 0.8180 0.8125 0.8125 0.0055 0.68%
2024-11-28 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8125 0.8125 0.8245 0.8245 -0.0120 -1.46%
2024-11-27 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8245 0.8245 0.8011 0.8011 0.0234 2.92%
2024-11-26 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8011 0.8011 0.8003 0.8003 0.0008 0.10%
2024-11-25 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8003 0.8003 0.7911 0.7911 0.0092 1.16%