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國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019632)

今天最新凈值 1.0866 -0.0057 -0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0866
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3291億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近半年國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A|國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A(019632)基金累計收益率-9.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0781 1.0781 1.0866 1.0866 -0.0085 -0.78%
2025-05-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0923 1.0923 -0.0057 -0.52%
2025-05-20 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0923 1.0923 1.0908 1.0908 0.0015 0.14%
2025-05-19 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.0839 1.0839 0.0069 0.64%
2025-05-16 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0864 1.0864 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.1070 1.1070 -0.0206 -1.86%
2025-05-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1070 1.1070 1.1002 1.1002 0.0068 0.62%
2025-05-13 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.1064 1.1064 -0.0062 -0.56%
2025-05-12 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1064 1.1064 1.1025 1.1025 0.0039 0.35%
2025-05-09 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.1303 1.1303 -0.0278 -2.46%
2025-05-08 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1303 1.1303 1.1292 1.1292 0.0011 0.10%
2025-05-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1292 1.1292 1.1363 1.1363 -0.0071 -0.62%
2025-05-06 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1363 1.1363 1.1116 1.1116 0.0247 2.22%
2025-04-30 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1116 1.1116 1.1080 1.1080 0.0036 0.32%
2025-04-29 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1046 1.1046 0.0034 0.31%
2025-04-28 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1046 1.1046 1.1096 1.1096 -0.0050 -0.45%
2025-04-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1054 1.1054 0.0042 0.38%
2025-04-24 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.1148 1.1148 -0.0094 -0.84%
2025-04-23 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1148 1.1148 1.1220 1.1220 -0.0072 -0.64%
2025-04-22 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1122 1.1122 0.0098 0.88%
2025-04-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1122 1.1122 1.1006 1.1006 0.0116 1.05%
2025-04-18 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1006 1.1006 1.1158 1.1158 -0.0152 -1.36%
2025-04-17 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.1185 1.1185 -0.0027 -0.24%
2025-04-16 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.1103 1.1103 0.0082 0.74%
2025-04-15 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1103 1.1103 1.1194 1.1194 -0.0091 -0.81%
2025-04-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1231 1.1231 -0.0037 -0.33%
2025-04-11 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1231 1.1231 1.0924 1.0924 0.0307 2.81%
2025-04-10 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0924 1.0924 1.0852 1.0852 0.0072 0.66%
2025-04-09 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0852 1.0852 1.0387 1.0387 0.0465 4.48%
2025-04-08 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0387 1.0387 1.0346 1.0346 0.0041 0.40%
2025-04-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.1120 1.1120 -0.0774 -6.96%
2025-04-03 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-04-02 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1118 1.1118 1.1194 1.1194 -0.0076 -0.68%
2025-04-01 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1194 1.1194 1.1033 1.1033 0.0161 1.46%
2025-03-31 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.1012 1.1012 0.0021 0.19%
2025-03-28 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.1226 1.1226 -0.0214 -1.91%
2025-03-27 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1226 1.1226 1.1087 1.1087 0.0139 1.25%
2025-03-26 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1087 1.1087 1.1139 1.1139 -0.0052 -0.47%
2025-03-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1139 1.1139 1.1209 1.1209 -0.0070 -0.62%
2025-03-24 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1209 1.1209 1.1104 1.1104 0.0105 0.95%
2025-03-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1104 1.1104 1.1278 1.1278 -0.0174 -1.54%
2025-03-20 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1409 1.1409 -0.0131 -1.15%
2025-03-19 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1409 1.1409 1.1567 1.1567 -0.0158 -1.37%
2025-03-18 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1567 1.1567 1.1527 1.1527 0.0040 0.35%
2025-03-17 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2025-03-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1526 1.1526 1.1338 1.1338 0.0188 1.66%
2025-03-13 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1338 1.1338 1.1552 1.1552 -0.0214 -1.85%
2025-03-12 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1552 1.1552 1.1708 1.1708 -0.0156 -1.33%
2025-03-11 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1763 1.1763 -0.0055 -0.47%
2025-03-10 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1763 1.1763 1.1889 1.1889 -0.0126 -1.06%
2025-03-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.1981 1.1981 -0.0092 -0.77%
2025-03-06 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.1550 1.1550 0.0431 3.73%
2025-03-05 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1550 1.1550 1.1525 1.1525 0.0025 0.22%
2025-03-04 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1397 1.1397 0.0128 1.12%
2025-03-03 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1397 1.1397 1.1506 1.1506 -0.0109 -0.95%
2025-02-28 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.1889 1.1889 -0.0383 -3.22%
2025-02-27 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.2020 1.2020 -0.0131 -1.09%
2025-02-26 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2020 1.2020 1.1952 1.1952 0.0068 0.57%
2025-02-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1952 1.1952 1.1989 1.1989 -0.0037 -0.31%
2025-02-24 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1989 1.1989 1.1868 1.1868 0.0121 1.02%
2025-02-21 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1868 1.1868 1.1624 1.1624 0.0244 2.10%
2025-02-20 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1624 1.1624 1.1612 1.1612 0.0012 0.10%
2025-02-19 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1612 1.1612 1.1101 1.1101 0.0511 4.60%
2025-02-18 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.1111 1.1111 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1111 1.1111 1.1008 1.1008 0.0103 0.94%
2025-02-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.1055 1.1055 -0.0047 -0.43%
2025-02-13 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.1287 1.1287 -0.0232 -2.06%
2025-02-12 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1287 1.1287 1.0985 1.0985 0.0302 2.75%
2025-02-11 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0985 1.0985 1.1128 1.1128 -0.0143 -1.29%
2025-02-10 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1108 1.1108 0.0020 0.18%
2025-02-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1108 1.1108 1.1103 1.1103 0.0005 0.05%
2025-02-06 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1103 1.1103 1.0562 1.0562 0.0541 5.12%
2025-02-05 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0562 1.0562 1.0505 1.0505 0.0057 0.54%
2025-01-27 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0505 1.0505 1.0706 1.0706 -0.0201 -1.88%
2025-01-22 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0700 1.0700 1.0822 1.0822 -0.0122 -1.13%
2025-01-14 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0775 1.0775 1.0337 1.0337 0.0438 4.24%
2025-01-13 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0283 1.0283 0.0054 0.53%
2025-01-10 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0283 1.0283 1.0389 1.0389 -0.0106 -1.02%
2025-01-09 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2025-01-08 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0385 1.0385 1.0468 1.0468 -0.0083 -0.79%
2025-01-07 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0468 1.0468 1.0256 1.0256 0.0212 2.07%
2025-01-06 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0228 1.0228 0.0028 0.27%
2025-01-03 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0346 1.0346 -0.0118 -1.14%
2025-01-02 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0346 1.0346 1.0732 1.0732 -0.0386 -3.60%
2024-12-31 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0732 1.0732 1.1161 1.1161 -0.0429 -3.84%
2024-12-26 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1240 1.1240 1.1178 1.1178 0.0062 0.55%
2024-12-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1178 1.1178 1.1368 1.1368 -0.0190 -1.67%
2024-12-24 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1368 1.1368 1.1227 1.1227 0.0141 1.26%
2024-12-23 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1227 1.1227 1.1472 1.1472 -0.0245 -2.14%
2024-12-20 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1472 1.1472 1.1220 1.1220 0.0252 2.25%
2024-12-19 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1182 1.1182 0.0038 0.34%
2024-12-18 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1182 1.1182 1.1028 1.1028 0.0154 1.40%
2024-12-17 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1028 1.1028 1.1101 1.1101 -0.0073 -0.66%
2024-12-16 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.1406 1.1406 -0.0305 -2.67%
2024-12-13 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1406 1.1406 1.1688 1.1688 -0.0282 -2.41%
2024-12-12 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1688 1.1688 1.1649 1.1649 0.0039 0.33%
2024-12-11 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1649 1.1649 1.1763 1.1763 -0.0114 -0.97%
2024-12-10 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1763 1.1763 1.1641 1.1641 0.0122 1.05%
2024-12-09 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1641 1.1641 1.1838 1.1838 -0.0197 -1.66%
2024-12-06 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1701 1.1701 0.0137 1.17%
2024-12-05 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1701 1.1701 1.1777 1.1777 -0.0076 -0.65%
2024-12-04 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1777 1.1777 1.1896 1.1896 -0.0119 -1.00%
2024-12-03 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1896 1.1896 1.2074 1.2074 -0.0178 -1.47%
2024-12-02 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2074 1.2074 1.2025 1.2025 0.0049 0.41%
2024-11-29 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2025 1.2025 1.1777 1.1777 0.0248 2.11%
2024-11-28 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1777 1.1777 1.1851 1.1851 -0.0074 -0.62%
2024-11-27 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1613 1.1613 0.0238 2.05%
2024-11-26 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1613 1.1613 1.1741 1.1741 -0.0128 -1.09%
2024-11-25 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1741 1.1741 1.1725 1.1725 0.0016 0.14%