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博時裕景純債債券A基金凈值查詢(019626)

今天最新凈值 1.1343 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1343
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7419億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王惟 于渤洋
近半年博時裕景純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時裕景純債債券A(019626)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019626 博時裕景純債債券A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2025-05-21 019626 博時裕景純債債券A 1.1343 1.1343 1.1343 1.1343 0.0000 0.00%
2025-05-20 019626 博時裕景純債債券A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2025-05-19 019626 博時裕景純債債券A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-05-16 019626 博時裕景純債債券A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2025-05-15 019626 博時裕景純債債券A 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2025-05-14 019626 博時裕景純債債券A 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-05-13 019626 博時裕景純債債券A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2025-05-12 019626 博時裕景純債債券A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2025-05-09 019626 博時裕景純債債券A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2025-05-08 019626 博時裕景純債債券A 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2025-05-07 019626 博時裕景純債債券A 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2025-05-06 019626 博時裕景純債債券A 1.1335 1.1335 1.1332 1.1332 0.0003 0.03%
2025-04-30 019626 博時裕景純債債券A 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2025-04-29 019626 博時裕景純債債券A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-28 019626 博時裕景純債債券A 1.1331 1.1331 1.1329 1.1329 0.0002 0.02%
2025-04-25 019626 博時裕景純債債券A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2025-04-24 019626 博時裕景純債債券A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2025-04-23 019626 博時裕景純債債券A 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2025-04-22 019626 博時裕景純債債券A 1.1327 1.1327 1.1327 1.1327 0.0000 0.00%
2025-04-21 019626 博時裕景純債債券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-04-18 019626 博時裕景純債債券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2025-04-17 019626 博時裕景純債債券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2025-04-16 019626 博時裕景純債債券A 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2025-04-15 019626 博時裕景純債債券A 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2025-04-14 019626 博時裕景純債債券A 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2025-04-11 019626 博時裕景純債債券A 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2025-04-10 019626 博時裕景純債債券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-04-09 019626 博時裕景純債債券A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-04-08 019626 博時裕景純債債券A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2025-04-07 019626 博時裕景純債債券A 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2025-04-03 019626 博時裕景純債債券A 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-04-02 019626 博時裕景純債債券A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2025-04-01 019626 博時裕景純債債券A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2025-03-31 019626 博時裕景純債債券A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2025-03-28 019626 博時裕景純債債券A 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-03-27 019626 博時裕景純債債券A 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2025-03-26 019626 博時裕景純債債券A 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-03-25 019626 博時裕景純債債券A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2025-03-24 019626 博時裕景純債債券A 1.1312 1.1312 1.1310 1.1310 0.0002 0.02%
2025-03-21 019626 博時裕景純債債券A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-20 019626 博時裕景純債債券A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-19 019626 博時裕景純債債券A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2025-03-18 019626 博時裕景純債債券A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2025-03-17 019626 博時裕景純債債券A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-03-14 019626 博時裕景純債債券A 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2025-03-13 019626 博時裕景純債債券A 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2025-03-12 019626 博時裕景純債債券A 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-03-11 019626 博時裕景純債債券A 1.1300 1.1300 1.1302 1.1302 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 019626 博時裕景純債債券A 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2025-03-07 019626 博時裕景純債債券A 1.1302 1.1302 1.1306 1.1306 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 019626 博時裕景純債債券A 1.1306 1.1306 1.1307 1.1307 -0.0001 -0.01%
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2025-03-04 019626 博時裕景純債債券A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2025-03-03 019626 博時裕景純債債券A 1.1305 1.1305 1.1298 1.1298 0.0007 0.06%
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2025-02-27 019626 博時裕景純債債券A 1.1294 1.1294 1.1299 1.1299 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 019626 博時裕景純債債券A 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
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2025-02-24 019626 博時裕景純債債券A 1.1296 1.1296 1.1299 1.1299 -0.0003 -0.03%
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2025-02-20 019626 博時裕景純債債券A 1.1304 1.1304 1.1309 1.1309 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 019626 博時裕景純債債券A 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2025-02-18 019626 博時裕景純債債券A 1.1307 1.1307 1.1311 1.1311 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 019626 博時裕景純債債券A 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 019626 博時裕景純債債券A 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 019626 博時裕景純債債券A 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019626 博時裕景純債債券A 1.1319 1.1319 1.1320 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 019626 博時裕景純債債券A 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2025-02-10 019626 博時裕景純債債券A 1.1319 1.1319 1.1323 1.1323 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 019626 博時裕景純債債券A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2025-02-06 019626 博時裕景純債債券A 1.1322 1.1322 1.1317 1.1317 0.0005 0.04%
2025-02-05 019626 博時裕景純債債券A 1.1317 1.1317 1.1312 1.1312 0.0005 0.04%
2025-01-27 019626 博時裕景純債債券A 1.1312 1.1312 1.1303 1.1303 0.0009 0.08%
2025-01-22 019626 博時裕景純債債券A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2025-01-14 019626 博時裕景純債債券A 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-01-13 019626 博時裕景純債債券A 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 019626 博時裕景純債債券A 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2025-01-09 019626 博時裕景純債債券A 1.1315 1.1315 1.1320 1.1320 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 019626 博時裕景純債債券A 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 019626 博時裕景純債債券A 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 019626 博時裕景純債債券A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2025-01-03 019626 博時裕景純債債券A 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2025-01-02 019626 博時裕景純債債券A 1.1319 1.1319 1.1306 1.1306 0.0013 0.11%
2024-12-31 019626 博時裕景純債債券A 1.1306 1.1306 1.1300 1.1300 0.0006 0.05%
2024-12-26 019626 博時裕景純債債券A 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2024-12-25 019626 博時裕景純債債券A 1.1288 1.1288 1.1292 1.1292 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 019626 博時裕景純債債券A 1.1292 1.1292 1.1294 1.1294 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 019626 博時裕景純債債券A 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2024-12-20 019626 博時裕景純債債券A 1.1292 1.1292 1.1284 1.1284 0.0008 0.07%
2024-12-19 019626 博時裕景純債債券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2024-12-18 019626 博時裕景純債債券A 1.1284 1.1284 1.1288 1.1288 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 019626 博時裕景純債債券A 1.1288 1.1288 1.1290 1.1290 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019626 博時裕景純債債券A 1.1290 1.1290 1.1282 1.1282 0.0008 0.07%
2024-12-13 019626 博時裕景純債債券A 1.1282 1.1282 1.1274 1.1274 0.0008 0.07%
2024-12-12 019626 博時裕景純債債券A 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2024-12-11 019626 博時裕景純債債券A 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2024-12-10 019626 博時裕景純債債券A 1.1271 1.1271 1.1259 1.1259 0.0012 0.11%
2024-12-09 019626 博時裕景純債債券A 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2024-12-06 019626 博時裕景純債債券A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2024-12-05 019626 博時裕景純債債券A 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2024-12-04 019626 博時裕景純債債券A 1.1251 1.1251 1.1245 1.1245 0.0006 0.05%
2024-12-03 019626 博時裕景純債債券A 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2024-12-02 019626 博時裕景純債債券A 1.1245 1.1245 1.1233 1.1233 0.0012 0.11%
2024-11-29 019626 博時裕景純債債券A 1.1233 1.1233 1.1228 1.1228 0.0005 0.04%
2024-11-28 019626 博時裕景純債債券A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2024-11-27 019626 博時裕景純債債券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2024-11-26 019626 博時裕景純債債券A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2024-11-25 019626 博時裕景純債債券A 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%