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東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(xún)(019616)

今天最新凈值 1.0251 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0251
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2334億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王宇飛 周婧
近半年?yáng)|財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019616)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-20 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-19 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-16 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-14 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-05-13 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-05-12 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2025-05-09 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-05-08 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-05-07 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-05-06 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-04-30 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-04-29 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-04-28 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-04-25 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-24 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-04-23 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-22 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-21 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-04-18 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-04-17 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-04-16 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-04-15 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-14 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-11 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-04-10 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-04-09 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-04-08 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2025-04-03 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-04-02 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-04-01 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-03-31 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-03-28 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-03-27 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-03-26 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-03-25 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-03-24 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-03-21 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-03-20 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-03-19 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-18 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-03-17 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-03-14 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-03-13 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-12 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-11 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-10 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-03-07 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-05 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-03-04 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-03-03 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
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2025-02-27 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-02-25 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-02-24 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-02-21 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
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2025-02-18 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
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2025-02-13 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
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2025-02-10 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-02-06 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-02-05 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
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2025-01-10 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0206 1.0206 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2024-12-23 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-12-20 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2024-12-19 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2024-12-18 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-12-17 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-12-13 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2024-12-12 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2024-12-11 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2024-12-10 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02%
2024-12-09 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-12-06 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2024-12-05 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-12-03 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2024-11-29 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2024-11-28 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-11-27 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2024-11-26 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2024-11-25 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2024-11-22 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時(shí) 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%