搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(019616)

今天最新凈值 1.0251 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0251
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2334億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王宇飛 周婧
近一季東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019616)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-21 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-20 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2025-05-19 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-16 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2025-05-14 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2025-05-13 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-05-12 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2025-05-09 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-05-08 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-05-07 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-05-06 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-04-30 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2025-04-29 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0241 1.0241 1.0241 1.0241 0.0000 0.00%
2025-04-28 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-04-25 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-04-24 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-04-23 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-22 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-04-21 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-04-18 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-04-17 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-04-16 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-04-15 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-14 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-11 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-04-10 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-04-09 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-04-08 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0233 1.0233 1.0235 1.0235 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2025-04-03 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-04-02 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-04-01 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-03-31 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-03-28 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-03-27 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-03-26 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-03-25 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-03-24 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-03-21 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-03-20 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-03-19 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-18 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-03-17 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-03-14 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-03-13 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-12 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-11 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-10 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-03-07 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-05 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-03-04 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-03-03 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-02-28 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-02-27 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-02-25 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-02-24 019616 東財(cái)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%