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平安0-3年期政策性金融債債券D基金凈值查詢(019591)

今天最新凈值 1.0995 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1172
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.6729億
  • 最近資產(chǎn)：25.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一周平安0-3年期政策性金融債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安0-3年期政策性金融債債券D(019591)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0995 1.1172 1.0995 1.1172 0.0000 0.00%
2025-05-22 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0995 1.1172 1.0996 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.0996 1.1173 1.1001 1.1178 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1001 1.1178 1.1002 1.1179 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 019591 平安0-3年期政策性金融債債券D 1.1002 1.1179 1.0996 1.1173 0.0006 0.05%