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招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019548)

今天最新凈值 1.2256 -0.0041 -0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2256
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0452億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉重杰
近半年招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019548)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2103 1.2103 1.2256 1.2256 -0.0153 -1.25%
2025-05-20 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.2297 1.2297 -0.0041 -0.33%
2025-05-19 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2297 1.2297 1.2289 1.2289 0.0008 0.07%
2025-05-16 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2289 1.2289 1.2243 1.2243 0.0046 0.38%
2025-05-15 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2243 1.2243 1.2231 1.2231 0.0012 0.10%
2025-05-14 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2231 1.2231 1.2174 1.2174 0.0057 0.47%
2025-05-13 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2174 1.2174 1.2012 1.2012 0.0162 1.35%
2025-05-12 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2012 1.2012 1.1584 1.1584 0.0428 3.69%
2025-05-09 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.02%
2025-05-08 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1582 1.1582 1.1464 1.1464 0.0118 1.03%
2025-05-07 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1464 1.1464 1.1424 1.1424 0.0040 0.35%
2025-05-06 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1424 1.1424 1.1313 1.1313 0.0111 0.98%
2025-04-30 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1313 1.1313 1.1304 1.1304 0.0009 0.08%
2025-04-29 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1304 1.1304 1.1252 1.1252 0.0052 0.46%
2025-04-28 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1261 1.1261 1.1154 1.1154 0.0107 0.96%
2025-04-24 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1154 1.1154 1.0884 1.0884 0.0270 2.48%
2025-04-23 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0884 1.0884 1.0657 1.0657 0.0227 2.13%
2025-04-22 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0657 1.0657 1.0404 1.0404 0.0253 2.43%
2025-04-21 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0653 1.0653 -0.0249 -2.34%
2025-04-18 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0653 1.0653 1.0658 1.0658 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0658 1.0658 1.0664 1.0664 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0664 1.0664 1.0968 1.0968 -0.0304 -2.77%
2025-04-15 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0968 1.0968 1.0951 1.0951 0.0017 0.16%
2025-04-14 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0951 1.0951 1.0889 1.0889 0.0062 0.57%
2025-04-11 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0889 1.0889 1.0696 1.0696 0.0193 1.80%
2025-04-10 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0696 1.0696 1.1137 1.1137 -0.0441 -3.96%
2025-04-09 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1137 1.1137 0.9997 0.9997 0.1140 11.40%
2025-04-08 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9997 0.9997 1.0189 1.0189 -0.0192 -1.88%
2025-04-07 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0189 1.0189 1.0779 1.0779 -0.0590 -5.47%
2025-04-03 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0779 1.0779 1.1346 1.1346 -0.0567 -5.00%
2025-04-02 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1346 1.1346 1.1262 1.1262 0.0084 0.75%
2025-04-01 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1262 1.1262 1.1176 1.1176 0.0086 0.77%
2025-03-31 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-03-28 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1174 1.1174 1.1457 1.1457 -0.0283 -2.47%
2025-03-27 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1457 1.1457 1.1519 1.1519 -0.0062 -0.54%
2025-03-26 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1519 1.1519 1.1726 1.1726 -0.0207 -1.77%
2025-03-25 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1726 1.1726 1.1665 1.1665 0.0061 0.52%
2025-03-24 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1665 1.1665 1.1430 1.1430 0.0235 2.06%
2025-03-21 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1430 1.1430 1.1387 1.1387 0.0043 0.38%
2025-03-20 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1387 1.1387 1.1410 1.1410 -0.0023 -0.20%
2025-03-19 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1410 1.1410 1.1277 1.1277 0.0133 1.18%
2025-03-18 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1277 1.1277 1.1450 1.1450 -0.0173 -1.51%
2025-03-17 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1450 1.1450 1.1400 1.1400 0.0050 0.44%
2025-03-14 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1400 1.1400 1.1133 1.1133 0.0267 2.40%
2025-03-13 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1133 1.1133 1.1328 1.1328 -0.0195 -1.72%
2025-03-12 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1328 1.1328 1.1210 1.1210 0.0118 1.05%
2025-03-11 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1210 1.1210 1.1239 1.1239 -0.0029 -0.26%
2025-03-10 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1239 1.1239 1.1653 1.1653 -0.0414 -3.55%
2025-03-07 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1653 1.1653 1.1567 1.1567 0.0086 0.74%
2025-03-06 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1567 1.1567 1.1882 1.1882 -0.0315 -2.65%
2025-03-05 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1882 1.1882 1.1730 1.1730 0.0152 1.30%
2025-03-04 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1730 1.1730 1.1769 1.1769 -0.0039 -0.33%
2025-03-03 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1769 1.1769 1.2019 1.2019 -0.0250 -2.08%
2025-02-28 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2019 1.2019 1.1837 1.1837 0.0182 1.54%
2025-02-27 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1837 1.1837 1.2152 1.2152 -0.0315 -2.59%
2025-02-26 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2152 1.2152 1.2116 1.2116 0.0036 0.30%
2025-02-25 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2116 1.2116 1.2265 1.2265 -0.0149 -1.21%
2025-02-24 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2265 1.2265 1.2403 1.2403 -0.0138 -1.11%
2025-02-21 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2403 1.2403 1.2649 1.2649 -0.0246 -1.94%
2025-02-20 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2649 1.2649 1.2705 1.2705 -0.0056 -0.44%
2025-02-19 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2705 1.2705 1.2699 1.2699 0.0006 0.05%
2025-02-18 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2699 1.2699 1.2672 1.2672 0.0027 0.21%
2025-02-17 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2672 1.2672 1.2674 1.2674 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2674 1.2674 1.2629 1.2629 0.0045 0.36%
2025-02-13 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2629 1.2629 1.2461 1.2461 0.0168 1.35%
2025-02-12 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2461 1.2461 1.2447 1.2447 0.0014 0.11%
2025-02-11 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2447 1.2447 1.2479 1.2479 -0.0032 -0.26%
2025-02-10 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2479 1.2479 1.2334 1.2334 0.0145 1.18%
2025-02-07 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2334 1.2334 1.2483 1.2483 -0.0149 -1.19%
2025-02-06 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2483 1.2483 1.2418 1.2418 0.0065 0.52%
2025-02-05 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2418 1.2418 1.2130 1.2130 0.0288 2.37%
2025-01-27 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2130 1.2130 1.2481 1.2481 -0.0351 -2.81%
2025-01-24 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2481 1.2481 1.2550 1.2550 -0.0069 -0.55%
2025-01-21 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2368 1.2368 1.2330 1.2330 0.0038 0.31%
2025-01-13 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1970 1.1970 1.2006 1.2006 -0.0036 -0.30%
2025-01-10 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2006 1.2006 1.2183 1.2183 -0.0177 -1.45%
2025-01-09 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2183 1.2183 1.2184 1.2184 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2184 1.2184 1.2176 1.2176 0.0008 0.07%
2025-01-07 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2176 1.2176 1.2383 1.2383 -0.0207 -1.67%
2025-01-06 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2383 1.2383 1.2257 1.2257 0.0126 1.03%
2025-01-03 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2257 1.2257 1.2065 1.2065 0.0192 1.59%
2025-01-02 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2065 1.2065 1.2081 1.2081 -0.0016 -0.13%
2024-12-31 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2081 1.2081 1.2174 1.2174 -0.0093 -0.76%
2024-12-30 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2174 1.2174 1.2325 1.2325 -0.0151 -1.23%
2024-12-25 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2498 1.2498 1.2518 1.2518 -0.0020 -0.16%
2024-12-24 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2518 1.2518 1.2421 1.2421 0.0097 0.78%
2024-12-23 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2421 1.2421 1.2320 1.2320 0.0101 0.82%
2024-12-20 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2320 1.2320 1.2255 1.2255 0.0065 0.53%
2024-12-19 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2255 1.2255 1.2336 1.2336 -0.0081 -0.66%
2024-12-18 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2336 1.2336 1.2738 1.2738 -0.0402 -3.16%
2024-12-17 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2738 1.2738 1.2792 1.2792 -0.0054 -0.42%
2024-12-16 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2792 1.2792 1.2638 1.2638 0.0154 1.22%
2024-12-13 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2638 1.2638 1.2549 1.2549 0.0089 0.71%
2024-12-12 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2549 1.2549 1.2629 1.2629 -0.0080 -0.63%
2024-12-11 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2629 1.2629 1.2428 1.2428 0.0201 1.62%
2024-12-10 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2428 1.2428 1.2467 1.2467 -0.0039 -0.31%
2024-12-09 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2467 1.2467 1.2574 1.2574 -0.0107 -0.85%
2024-12-06 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2574 1.2574 1.2492 1.2492 0.0082 0.66%
2024-12-05 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2492 1.2492 1.2534 1.2534 -0.0042 -0.34%
2024-12-04 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2534 1.2534 1.2421 1.2421 0.0113 0.91%
2024-12-03 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2421 1.2421 1.2367 1.2367 0.0054 0.44%
2024-12-02 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2367 1.2367 1.2248 1.2248 0.0119 0.97%
2024-11-29 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2248 1.2248 1.2154 1.2154 0.0094 0.77%
2024-11-28 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2154 1.2154 1.2168 1.2168 -0.0014 -0.12%
2024-11-27 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2168 1.2168 1.2256 1.2256 -0.0088 -0.72%
2024-11-26 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2256 1.2256 1.2195 1.2195 0.0061 0.50%
2024-11-25 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2195 1.2195 1.2186 1.2186 0.0009 0.07%