招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(019548)
今天最新凈值
1.2256
-0.0041 -0.3300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2256
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：5.0452億
- 最近資產(chǎn)：5.80億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉重杰
近一月招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|招商納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
近一月,招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(019548)基金累計(jì)收益率11.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0153 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-05-19 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2289 |
1.2289 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2243 |
1.2243 |
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| 2025-05-15 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2231 |
1.2231 |
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0.10% |
| 2025-05-14 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2174 |
1.2174 |
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| 2025-05-13 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2012 |
1.2012 |
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1.35% |
| 2025-05-12 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1584 |
1.1584 |
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3.69% |
| 2025-05-09 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1582 |
1.1582 |
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0.02% |
| 2025-05-08 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1464 |
1.1464 |
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1.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1424 |
1.1424 |
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| 2025-05-06 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1313 |
1.1313 |
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| 2025-04-30 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1304 |
1.1304 |
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| 2025-04-29 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1252 |
1.1252 |
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| 2025-04-28 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-04-24 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.1154 |
1.1154 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0270 |
2.48% |
| 2025-04-23 |
019548 |
招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0227 |
2.13% |
