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國新國證鑫和利率債A基金凈值查詢(019537)

今天最新凈值 1.0264 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7023億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑勁喬
近一周國新國證鑫和利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國新國證鑫和利率債A(019537)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019537 國新國證鑫和利率債A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-05-22 019537 國新國證鑫和利率債A 1.0264 1.0264 1.0269 1.0269 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 019537 國新國證鑫和利率債A 1.0269 1.0269 1.0276 1.0276 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 019537 國新國證鑫和利率債A 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 019537 國新國證鑫和利率債A 1.0281 1.0281 1.0267 1.0267 0.0014 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%