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中郵純債豐利債券E基金凈值查詢(019526)

今天最新凈值 1.1119 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1119
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2874億
  • 最近資產(chǎn)：20.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
近一季中郵純債豐利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵純債豐利債券E(019526)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019526 中郵純債豐利債券E 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-05-21 019526 中郵純債豐利債券E 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-05-20 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2025-05-19 019526 中郵純債豐利債券E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-05-16 019526 中郵純債豐利債券E 1.1111 1.1111 1.1116 1.1116 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-05-14 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-05-13 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2025-05-12 019526 中郵純債豐利債券E 1.1112 1.1112 1.1124 1.1124 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 019526 中郵純債豐利債券E 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2025-05-08 019526 中郵純債豐利債券E 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2025-05-07 019526 中郵純債豐利債券E 1.1112 1.1112 1.1115 1.1115 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019526 中郵純債豐利債券E 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-04-30 019526 中郵純債豐利債券E 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2025-04-29 019526 中郵純債豐利債券E 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-04-28 019526 中郵純債豐利債券E 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-25 019526 中郵純債豐利債券E 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019526 中郵純債豐利債券E 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 019526 中郵純債豐利債券E 1.1114 1.1114 1.1120 1.1120 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019526 中郵純債豐利債券E 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-21 019526 中郵純債豐利債券E 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019526 中郵純債豐利債券E 1.1122 1.1122 1.1124 1.1124 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019526 中郵純債豐利債券E 1.1124 1.1124 1.1128 1.1128 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019526 中郵純債豐利債券E 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-04-15 019526 中郵純債豐利債券E 1.1126 1.1126 1.1128 1.1128 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019526 中郵純債豐利債券E 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 019526 中郵純債豐利債券E 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-04-10 019526 中郵純債豐利債券E 1.1130 1.1130 1.1137 1.1137 -0.0007 -0.06%
2025-04-09 019526 中郵純債豐利債券E 1.1137 1.1137 1.1139 1.1139 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 019526 中郵純債豐利債券E 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 019526 中郵純債豐利債券E 1.1147 1.1147 1.1110 1.1110 0.0037 0.33%
2025-04-03 019526 中郵純債豐利債券E 1.1110 1.1110 1.1082 1.1082 0.0028 0.25%
2025-04-02 019526 中郵純債豐利債券E 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2025-04-01 019526 中郵純債豐利債券E 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-03-31 019526 中郵純債豐利債券E 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2025-03-28 019526 中郵純債豐利債券E 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-03-27 019526 中郵純債豐利債券E 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-03-26 019526 中郵純債豐利債券E 1.1067 1.1067 1.1056 1.1056 0.0011 0.10%
2025-03-25 019526 中郵純債豐利債券E 1.1056 1.1056 1.1046 1.1046 0.0010 0.09%
2025-03-24 019526 中郵純債豐利債券E 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2025-03-21 019526 中郵純債豐利債券E 1.1038 1.1038 1.1027 1.1027 0.0011 0.10%
2025-03-20 019526 中郵純債豐利債券E 1.1027 1.1027 1.1003 1.1003 0.0024 0.22%
2025-03-19 019526 中郵純債豐利債券E 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2025-03-18 019526 中郵純債豐利債券E 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-03-17 019526 中郵純債豐利債券E 1.0994 1.0994 1.1000 1.1000 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 019526 中郵純債豐利債券E 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2025-03-13 019526 中郵純債豐利債券E 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2025-03-12 019526 中郵純債豐利債券E 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-03-11 019526 中郵純債豐利債券E 1.0985 1.0985 1.1004 1.1004 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 019526 中郵純債豐利債券E 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 019526 中郵純債豐利債券E 1.1012 1.1012 1.1031 1.1031 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 019526 中郵純債豐利債券E 1.1031 1.1031 1.1037 1.1037 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 019526 中郵純債豐利債券E 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-03-04 019526 中郵純債豐利債券E 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2025-03-03 019526 中郵純債豐利債券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-02-28 019526 中郵純債豐利債券E 1.1033 1.1033 1.1037 1.1037 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 019526 中郵純債豐利債券E 1.1037 1.1037 1.1041 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 019526 中郵純債豐利債券E 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 019526 中郵純債豐利債券E 1.1042 1.1042 1.1051 1.1051 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 019526 中郵純債豐利債券E 1.1051 1.1051 1.1065 1.1065 -0.0014 -0.13%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%