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中郵純債豐利債券E基金凈值查詢(019526)

今天最新凈值 1.1119 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1119
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2874億
  • 最近資產(chǎn)：20.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅
今年以來中郵純債豐利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中郵純債豐利債券E(019526)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019526 中郵純債豐利債券E 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-05-21 019526 中郵純債豐利債券E 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-05-20 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2025-05-19 019526 中郵純債豐利債券E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-05-16 019526 中郵純債豐利債券E 1.1111 1.1111 1.1116 1.1116 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-05-14 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-05-13 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2025-05-12 019526 中郵純債豐利債券E 1.1112 1.1112 1.1124 1.1124 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 019526 中郵純債豐利債券E 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2025-05-08 019526 中郵純債豐利債券E 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2025-05-07 019526 中郵純債豐利債券E 1.1112 1.1112 1.1115 1.1115 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019526 中郵純債豐利債券E 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-04-30 019526 中郵純債豐利債券E 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2025-04-29 019526 中郵純債豐利債券E 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-04-28 019526 中郵純債豐利債券E 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-25 019526 中郵純債豐利債券E 1.1108 1.1108 1.1110 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 019526 中郵純債豐利債券E 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 019526 中郵純債豐利債券E 1.1114 1.1114 1.1120 1.1120 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 019526 中郵純債豐利債券E 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-04-21 019526 中郵純債豐利債券E 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019526 中郵純債豐利債券E 1.1122 1.1122 1.1124 1.1124 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 019526 中郵純債豐利債券E 1.1124 1.1124 1.1128 1.1128 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 019526 中郵純債豐利債券E 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-04-15 019526 中郵純債豐利債券E 1.1126 1.1126 1.1128 1.1128 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 019526 中郵純債豐利債券E 1.1128 1.1128 1.1130 1.1130 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 019526 中郵純債豐利債券E 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-04-10 019526 中郵純債豐利債券E 1.1130 1.1130 1.1137 1.1137 -0.0007 -0.06%
2025-04-09 019526 中郵純債豐利債券E 1.1137 1.1137 1.1139 1.1139 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 019526 中郵純債豐利債券E 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 019526 中郵純債豐利債券E 1.1147 1.1147 1.1110 1.1110 0.0037 0.33%
2025-04-03 019526 中郵純債豐利債券E 1.1110 1.1110 1.1082 1.1082 0.0028 0.25%
2025-04-02 019526 中郵純債豐利債券E 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2025-04-01 019526 中郵純債豐利債券E 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-03-31 019526 中郵純債豐利債券E 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2025-03-28 019526 中郵純債豐利債券E 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-03-27 019526 中郵純債豐利債券E 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-03-26 019526 中郵純債豐利債券E 1.1067 1.1067 1.1056 1.1056 0.0011 0.10%
2025-03-25 019526 中郵純債豐利債券E 1.1056 1.1056 1.1046 1.1046 0.0010 0.09%
2025-03-24 019526 中郵純債豐利債券E 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2025-03-21 019526 中郵純債豐利債券E 1.1038 1.1038 1.1027 1.1027 0.0011 0.10%
2025-03-20 019526 中郵純債豐利債券E 1.1027 1.1027 1.1003 1.1003 0.0024 0.22%
2025-03-19 019526 中郵純債豐利債券E 1.1003 1.1003 1.0997 1.0997 0.0006 0.05%
2025-03-18 019526 中郵純債豐利債券E 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-03-17 019526 中郵純債豐利債券E 1.0994 1.0994 1.1000 1.1000 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 019526 中郵純債豐利債券E 1.1000 1.1000 1.0997 1.0997 0.0003 0.03%
2025-03-13 019526 中郵純債豐利債券E 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2025-03-12 019526 中郵純債豐利債券E 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-03-11 019526 中郵純債豐利債券E 1.0985 1.0985 1.1004 1.1004 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 019526 中郵純債豐利債券E 1.1004 1.1004 1.1012 1.1012 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 019526 中郵純債豐利債券E 1.1012 1.1012 1.1031 1.1031 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 019526 中郵純債豐利債券E 1.1031 1.1031 1.1037 1.1037 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 019526 中郵純債豐利債券E 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-03-04 019526 中郵純債豐利債券E 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2025-03-03 019526 中郵純債豐利債券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-02-28 019526 中郵純債豐利債券E 1.1033 1.1033 1.1037 1.1037 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 019526 中郵純債豐利債券E 1.1037 1.1037 1.1041 1.1041 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 019526 中郵純債豐利債券E 1.1041 1.1041 1.1042 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 019526 中郵純債豐利債券E 1.1042 1.1042 1.1051 1.1051 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 019526 中郵純債豐利債券E 1.1051 1.1051 1.1065 1.1065 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 019526 中郵純債豐利債券E 1.1065 1.1065 1.1079 1.1079 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 019526 中郵純債豐利債券E 1.1079 1.1079 1.1089 1.1089 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 019526 中郵純債豐利債券E 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2025-02-18 019526 中郵純債豐利債券E 1.1089 1.1089 1.1099 1.1099 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 019526 中郵純債豐利債券E 1.1099 1.1099 1.1107 1.1107 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 019526 中郵純債豐利債券E 1.1107 1.1107 1.1114 1.1114 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 019526 中郵純債豐利債券E 1.1114 1.1114 1.1116 1.1116 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019526 中郵純債豐利債券E 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-02-11 019526 中郵純債豐利債券E 1.1115 1.1115 1.1118 1.1118 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 019526 中郵純債豐利債券E 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 019526 中郵純債豐利債券E 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-02-06 019526 中郵純債豐利債券E 1.1118 1.1118 1.1110 1.1110 0.0008 0.07%
2025-02-05 019526 中郵純債豐利債券E 1.1110 1.1110 1.1104 1.1104 0.0006 0.05%
2025-01-27 019526 中郵純債豐利債券E 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2025-01-22 019526 中郵純債豐利債券E 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
2025-01-14 019526 中郵純債豐利債券E 1.1098 1.1098 1.1099 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 019526 中郵純債豐利債券E 1.1099 1.1099 1.1105 1.1105 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 019526 中郵純債豐利債券E 1.1105 1.1105 1.1113 1.1113 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 019526 中郵純債豐利債券E 1.1113 1.1113 1.1120 1.1120 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 019526 中郵純債豐利債券E 1.1120 1.1120 1.1122 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019526 中郵純債豐利債券E 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 019526 中郵純債豐利債券E 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-01-03 019526 中郵純債豐利債券E 1.1118 1.1118 1.1105 1.1105 0.0013 0.12%
2025-01-02 019526 中郵純債豐利債券E 1.1105 1.1105 1.1088 1.1088 0.0017 0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%