搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1基金凈值查詢(019521)

今天最新凈值 1.1399 -0.0040 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1364 -0.0035 -0.3082%
  • 累計(jì)凈值：1.1399
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0401億
  • 最近資產(chǎn)：9.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王勇
今年以來景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1(019521)基金累計(jì)收益率3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1386 1.1386 1.1399 1.1399 -0.0013 -0.11%
2025-05-22 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1399 1.1399 1.1439 1.1439 -0.0040 -0.35%
2025-05-21 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1439 1.1439 1.1354 1.1354 0.0085 0.75%
2025-05-20 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1354 1.1354 1.1291 1.1291 0.0063 0.56%
2025-05-19 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1291 1.1291 1.1260 1.1260 0.0031 0.28%
2025-05-16 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1260 1.1260 1.1303 1.1303 -0.0043 -0.38%
2025-05-15 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1303 1.1303 1.1396 1.1396 -0.0093 -0.82%
2025-05-14 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1396 1.1396 1.1323 1.1323 0.0073 0.64%
2025-05-13 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1323 1.1323 1.1372 1.1372 -0.0049 -0.43%
2025-05-12 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1372 1.1372 1.1184 1.1184 0.0188 1.68%
2025-05-09 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1184 1.1184 1.1194 1.1194 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1194 1.1194 1.1196 1.1196 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1196 1.1196 1.1175 1.1175 0.0021 0.19%
2025-05-06 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1175 1.1175 1.1011 1.1011 0.0164 1.49%
2025-04-30 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1011 1.1011 1.1036 1.1036 -0.0025 -0.23%
2025-04-29 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1036 1.1036 1.1013 1.1013 0.0023 0.21%
2025-04-28 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1013 1.1013 1.1026 1.1026 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1026 1.1026 1.0990 1.0990 0.0036 0.33%
2025-04-24 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0990 1.0990 1.1005 1.1005 -0.0015 -0.14%
2025-04-23 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1005 1.1005 1.0977 1.0977 0.0028 0.26%
2025-04-22 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0977 1.0977 1.0925 1.0925 0.0052 0.48%
2025-04-21 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0925 1.0925 1.0887 1.0887 0.0038 0.35%
2025-04-18 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-04-17 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0886 1.0886 1.0844 1.0844 0.0042 0.39%
2025-04-16 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0844 1.0844 1.0946 1.0946 -0.0102 -0.93%
2025-04-15 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0946 1.0946 1.0927 1.0927 0.0019 0.17%
2025-04-14 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0927 1.0927 1.0809 1.0809 0.0118 1.09%
2025-04-11 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0809 1.0809 1.0764 1.0764 0.0045 0.42%
2025-04-10 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0764 1.0764 1.0571 1.0571 0.0193 1.83%
2025-04-09 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0573 1.0573 1.0495 1.0495 0.0078 0.74%
2025-04-07 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0495 1.0495 1.1273 1.1273 -0.0778 -6.90%
2025-04-03 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1273 1.1273 1.1470 1.1470 -0.0197 -1.72%
2025-04-02 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1470 1.1470 1.1516 1.1516 -0.0046 -0.40%
2025-04-01 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1516 1.1516 1.1510 1.1510 0.0006 0.05%
2025-03-31 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1510 1.1510 1.1557 1.1557 -0.0047 -0.41%
2025-03-28 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1557 1.1557 1.1615 1.1615 -0.0058 -0.50%
2025-03-27 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1615 1.1615 1.1608 1.1608 0.0007 0.06%
2025-03-26 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1608 1.1608 1.1652 1.1652 -0.0044 -0.38%
2025-03-25 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1652 1.1652 1.1657 1.1657 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1657 1.1657 1.1495 1.1495 0.0162 1.41%
2025-03-21 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1495 1.1495 1.1614 1.1614 -0.0119 -1.02%
2025-03-20 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1614 1.1614 1.1683 1.1683 -0.0069 -0.59%
2025-03-19 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1683 1.1683 1.1665 1.1665 0.0018 0.15%
2025-03-18 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1665 1.1665 1.1512 1.1512 0.0153 1.33%
2025-03-17 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1512 1.1512 1.1513 1.1513 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1513 1.1513 1.1369 1.1369 0.0144 1.27%
2025-03-13 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1369 1.1369 1.1397 1.1397 -0.0028 -0.25%
2025-03-12 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1397 1.1397 1.1402 1.1402 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1402 1.1402 1.1422 1.1422 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1422 1.1422 1.1419 1.1419 0.0003 0.03%
2025-03-07 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1419 1.1419 1.1381 1.1381 0.0038 0.33%
2025-03-06 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1381 1.1381 1.1219 1.1219 0.0162 1.44%
2025-03-05 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1219 1.1219 1.1113 1.1113 0.0106 0.95%
2025-03-04 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1113 1.1113 1.1053 1.1053 0.0060 0.54%
2025-03-03 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1053 1.1053 1.1027 1.1027 0.0026 0.24%
2025-02-28 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1027 1.1027 1.1184 1.1184 -0.0157 -1.40%
2025-02-27 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1184 1.1184 1.1164 1.1164 0.0020 0.18%
2025-02-26 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1164 1.1164 1.1021 1.1021 0.0143 1.30%
2025-02-25 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1021 1.1021 1.1172 1.1172 -0.0151 -1.35%
2025-02-24 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1172 1.1172 1.1215 1.1215 -0.0043 -0.38%
2025-02-21 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1215 1.1215 1.1158 1.1158 0.0057 0.51%
2025-02-20 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1158 1.1158 1.1193 1.1193 -0.0035 -0.31%
2025-02-19 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1193 1.1193 1.1224 1.1224 -0.0031 -0.28%
2025-02-18 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1224 1.1224 1.1210 1.1210 0.0014 0.12%
2025-02-17 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1210 1.1210 1.1263 1.1263 -0.0053 -0.47%
2025-02-14 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1263 1.1263 1.1105 1.1105 0.0158 1.42%
2025-02-13 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1105 1.1105 1.1151 1.1151 -0.0046 -0.41%
2025-02-12 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1151 1.1151 1.1178 1.1178 -0.0027 -0.24%
2025-02-11 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1178 1.1178 1.1166 1.1166 0.0012 0.11%
2025-02-10 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1166 1.1166 1.1112 1.1112 0.0054 0.49%
2025-02-07 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1112 1.1112 1.1007 1.1007 0.0105 0.95%
2025-02-06 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1007 1.1007 1.1018 1.1018 -0.0011 -0.10%
2025-02-05 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1018 1.1018 1.1039 1.1039 -0.0021 -0.19%
2025-01-27 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.1039 1.1039 1.0949 1.0949 0.0090 0.82%
2025-01-22 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0945 1.0945 1.1026 1.1026 -0.0081 -0.73%
2025-01-14 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0938 1.0938 1.0825 1.0825 0.0113 1.04%
2025-01-13 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0825 1.0825 1.0865 1.0865 -0.0040 -0.37%
2025-01-10 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0865 1.0865 1.0915 1.0915 -0.0050 -0.46%
2025-01-09 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0917 1.0917 1.0931 1.0931 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0931 1.0931 1.0948 1.0948 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0948 1.0948 1.0975 1.0975 -0.0027 -0.25%
2025-01-03 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0975 1.0975 1.0966 1.0966 0.0009 0.08%
2025-01-02 019521 景順長城價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A1 1.0966 1.0966 1.1039 1.1039 -0.0073 -0.66%