景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1基金凈值查詢(019521)
今天最新凈值
1.1439
0.0085 0.7500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1364
-0.0035 -0.3082%
- 累計凈值：1.1439
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.0401億
- 最近資產(chǎn)：1.70億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王勇
近一月景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1基金凈值查詢
近一月,景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1(019521)基金累計收益率4.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0188 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0164 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1011 |
1.1011 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-29 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1026 |
1.1026 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
019521 |
景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0028 |
0.26% |
