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路博邁中國綠色債券基金凈值查詢(019520)

今天最新凈值 1.0691 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0691
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2639億
  • 最近資產：8.63億
  • 基金公司：
  • 基金經理：魏麗
近一季路博邁中國綠色債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁中國綠色債券(019520)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 019520 路博邁中國綠色債券 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-05-20 019520 路博邁中國綠色債券 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-05-19 019520 路博邁中國綠色債券 1.0691 1.0691 1.0683 1.0683 0.0008 0.07%
2025-05-16 019520 路博邁中國綠色債券 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 019520 路博邁中國綠色債券 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 019520 路博邁中國綠色債券 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-05-13 019520 路博邁中國綠色債券 1.0687 1.0687 1.0679 1.0679 0.0008 0.07%
2025-05-12 019520 路博邁中國綠色債券 1.0679 1.0679 1.0694 1.0694 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 019520 路博邁中國綠色債券 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2025-05-08 019520 路博邁中國綠色債券 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09%
2025-05-07 019520 路博邁中國綠色債券 1.0680 1.0680 1.0684 1.0684 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 019520 路博邁中國綠色債券 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2025-04-30 019520 路博邁中國綠色債券 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2025-04-29 019520 路博邁中國綠色債券 1.0676 1.0676 1.0660 1.0660 0.0016 0.15%
2025-04-28 019520 路博邁中國綠色債券 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2025-04-25 019520 路博邁中國綠色債券 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-04-24 019520 路博邁中國綠色債券 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019520 路博邁中國綠色債券 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 019520 路博邁中國綠色債券 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-04-21 019520 路博邁中國綠色債券 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 019520 路博邁中國綠色債券 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-04-17 019520 路博邁中國綠色債券 1.0661 1.0661 1.0664 1.0664 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 019520 路博邁中國綠色債券 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2025-04-15 019520 路博邁中國綠色債券 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2025-04-14 019520 路博邁中國綠色債券 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-04-11 019520 路博邁中國綠色債券 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-04-10 019520 路博邁中國綠色債券 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 019520 路博邁中國綠色債券 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 019520 路博邁中國綠色債券 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 019520 路博邁中國綠色債券 1.0666 1.0666 1.0652 1.0652 0.0014 0.13%
2025-04-03 019520 路博邁中國綠色債券 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2025-04-02 019520 路博邁中國綠色債券 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2025-04-01 019520 路博邁中國綠色債券 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-03-31 019520 路博邁中國綠色債券 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2025-03-28 019520 路博邁中國綠色債券 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2025-03-27 019520 路博邁中國綠色債券 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-03-26 019520 路博邁中國綠色債券 1.0636 1.0636 1.0634 1.0634 0.0002 0.02%
2025-03-25 019520 路博邁中國綠色債券 1.0634 1.0634 1.0630 1.0630 0.0004 0.04%
2025-03-24 019520 路博邁中國綠色債券 1.0630 1.0630 1.0627 1.0627 0.0003 0.03%
2025-03-21 019520 路博邁中國綠色債券 1.0627 1.0627 1.0622 1.0622 0.0005 0.05%
2025-03-20 019520 路博邁中國綠色債券 1.0622 1.0622 1.0617 1.0617 0.0005 0.05%
2025-03-19 019520 路博邁中國綠色債券 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-03-18 019520 路博邁中國綠色債券 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2025-03-17 019520 路博邁中國綠色債券 1.0612 1.0612 1.0614 1.0614 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 019520 路博邁中國綠色債券 1.0614 1.0614 1.0611 1.0611 0.0003 0.03%
2025-03-13 019520 路博邁中國綠色債券 1.0611 1.0611 1.0606 1.0606 0.0005 0.05%
2025-03-12 019520 路博邁中國綠色債券 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2025-03-11 019520 路博邁中國綠色債券 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 019520 路博邁中國綠色債券 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 019520 路博邁中國綠色債券 1.0612 1.0612 1.0622 1.0622 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 019520 路博邁中國綠色債券 1.0622 1.0622 1.0624 1.0624 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 019520 路博邁中國綠色債券 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-03-04 019520 路博邁中國綠色債券 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-03-03 019520 路博邁中國綠色債券 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2025-02-28 019520 路博邁中國綠色債券 1.0619 1.0619 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 019520 路博邁中國綠色債券 1.0621 1.0621 1.0624 1.0624 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 019520 路博邁中國綠色債券 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2025-02-25 019520 路博邁中國綠色債券 1.0624 1.0624 1.0628 1.0628 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 019520 路博邁中國綠色債券 1.0628 1.0628 1.0637 1.0637 -0.0009 -0.08%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2770 -0.67%
黃金股 1.4182 4.63%
黃金股ETF 1.5504 4.53%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1226 0.03%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
華寶寶裕債券D 1.0809 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0694 0.00%
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%