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富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(019518)

今天最新凈值 1.2756 -0.0021 -0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3546
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.96億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭子琨
近半年富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C(019518)基金累計(jì)收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2678 1.3468 1.2756 1.3546 -0.0078 -0.61%
2025-05-20 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2756 1.3546 1.2777 1.3567 -0.0021 -0.16%
2025-05-19 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2777 1.3567 1.2753 1.3543 0.0024 0.19%
2025-05-16 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2753 1.3543 1.2784 1.3574 -0.0031 -0.24%
2025-05-15 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2784 1.3574 1.2715 1.3505 0.0069 0.54%
2025-05-14 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2715 1.3505 1.2759 1.3549 -0.0044 -0.34%
2025-05-13 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2759 1.3549 1.2762 1.3552 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2762 1.3552 1.2834 1.3624 -0.0072 -0.56%
2025-05-09 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2834 1.3624 1.2831 1.3621 0.0003 0.02%
2025-05-08 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2831 1.3621 1.2880 1.3670 -0.0049 -0.38%
2025-05-07 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2880 1.3670 1.2857 1.3647 0.0023 0.18%
2025-05-06 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2857 1.3647 1.2955 1.3745 -0.0098 -0.76%
2025-04-30 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2955 1.3745 1.2948 1.3738 0.0007 0.05%
2025-04-29 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2948 1.3738 1.2930 1.3720 0.0018 0.14%
2025-04-28 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2930 1.3720 1.2907 1.3697 0.0023 0.18%
2025-04-25 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2907 1.3697 1.2858 1.3648 0.0049 0.38%
2025-04-24 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2858 1.3648 1.2809 1.3599 0.0049 0.38%
2025-04-23 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2809 1.3599 1.2789 1.3579 0.0020 0.16%
2025-04-22 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2789 1.3579 1.2767 1.3557 0.0022 0.17%
2025-04-21 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2767 1.3557 1.2824 1.3614 -0.0057 -0.44%
2025-04-18 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2824 1.3614 1.2824 1.3614 0.0000 0.00%
2025-04-17 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2824 1.3614 1.2856 1.3646 -0.0032 -0.25%
2025-04-16 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2856 1.3646 1.2808 1.3598 0.0048 0.37%
2025-04-15 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2808 1.3598 1.2787 1.3577 0.0021 0.16%
2025-04-14 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2787 1.3577 1.2695 1.3485 0.0092 0.72%
2025-04-11 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2695 1.3485 1.2738 1.3528 -0.0043 -0.34%
2025-04-10 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2738 1.3528 1.2808 1.3598 -0.0070 -0.55%
2025-04-09 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2808 1.3598 1.2826 1.3616 -0.0018 -0.14%
2025-04-08 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2826 1.3616 1.2873 1.3663 -0.0047 -0.37%
2025-04-07 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2873 1.3663 1.2967 1.3757 -0.0094 -0.72%
2025-04-03 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2967 1.3757 1.2884 1.3674 0.0083 0.64%
2025-04-02 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2884 1.3674 1.2856 1.3646 0.0028 0.22%
2025-04-01 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2856 1.3646 1.2833 1.3623 0.0023 0.18%
2025-03-31 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2833 1.3623 1.2799 1.3589 0.0034 0.27%
2025-03-28 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2799 1.3589 1.2736 1.3526 0.0063 0.49%
2025-03-27 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2736 1.3526 1.2732 1.3522 0.0004 0.03%
2025-03-26 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2732 1.3522 1.2757 1.3547 -0.0025 -0.20%
2025-03-25 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2757 1.3547 1.2742 1.3532 0.0015 0.12%
2025-03-24 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2742 1.3532 1.2787 1.3577 -0.0045 -0.35%
2025-03-21 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2787 1.3577 1.2788 1.3578 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2788 1.3578 1.2773 1.3563 0.0015 0.12%
2025-03-19 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2773 1.3563 1.2742 1.3532 0.0031 0.24%
2025-03-18 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2742 1.3532 1.2729 1.3519 0.0013 0.10%
2025-03-17 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2729 1.3519 1.2726 1.3516 0.0003 0.02%
2025-03-14 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2726 1.3516 1.2752 1.3542 -0.0026 -0.20%
2025-03-13 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2752 1.3542 1.2725 1.3515 0.0027 0.21%
2025-03-12 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2725 1.3515 1.2748 1.3538 -0.0023 -0.18%
2025-03-11 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2748 1.3538 1.2789 1.3579 -0.0041 -0.32%
2025-03-10 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2789 1.3579 1.2723 1.3513 0.0066 0.52%
2025-03-07 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2723 1.3513 1.2736 1.3526 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2736 1.3526 1.2738 1.3528 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2738 1.3528 1.2766 1.3556 -0.0028 -0.22%
2025-03-04 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2766 1.3556 1.2824 1.3614 -0.0058 -0.45%
2025-03-03 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2824 1.3614 1.2783 1.3573 0.0041 0.32%
2025-02-28 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2783 1.3573 1.2746 1.3536 0.0037 0.29%
2025-02-27 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2746 1.3536 1.2743 1.3533 0.0003 0.02%
2025-02-26 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2743 1.3533 1.2717 1.3507 0.0026 0.20%
2025-02-25 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2717 1.3507 1.2649 1.3439 0.0068 0.54%
2025-02-24 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2649 1.3439 1.2623 1.3413 0.0026 0.21%
2025-02-21 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2623 1.3413 1.2584 1.3374 0.0039 0.31%
2025-02-20 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2584 1.3374 1.2570 1.3360 0.0014 0.11%
2025-02-19 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2570 1.3360 1.2554 1.3344 0.0016 0.13%
2025-02-18 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2554 1.3344 1.2593 1.3383 -0.0039 -0.31%
2025-02-17 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2593 1.3383 1.2592 1.3382 0.0001 0.01%
2025-02-14 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2592 1.3382 1.2565 1.3355 0.0027 0.21%
2025-02-13 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2565 1.3355 1.2510 1.3300 0.0055 0.44%
2025-02-12 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2510 1.3300 1.2567 1.3357 -0.0057 -0.45%
2025-02-11 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2567 1.3357 1.2585 1.3375 -0.0018 -0.14%
2025-02-10 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2585 1.3375 1.2578 1.3368 0.0007 0.06%
2025-02-07 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2578 1.3368 1.2614 1.3404 -0.0036 -0.29%
2025-02-06 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2614 1.3404 1.2622 1.3412 -0.0008 -0.06%
2025-02-05 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2622 1.3412 1.2538 1.3328 0.0084 0.67%
2025-01-27 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2538 1.3328 1.2482 1.3272 0.0056 0.45%
2025-01-24 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2482 1.3272 1.2469 1.3259 0.0013 0.10%
2025-01-21 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2496 1.3286 1.2496 1.3286 0.0000 0.00%
2025-01-13 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2398 1.3188 1.2408 1.3198 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2408 1.3198 1.2452 1.3242 -0.0044 -0.35%
2025-01-09 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2452 1.3242 1.2450 1.3240 0.0002 0.02%
2025-01-08 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2450 1.3240 1.2450 1.3240 0.0000 0.00%
2025-01-07 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2450 1.3240 1.2475 1.3265 -0.0025 -0.20%
2025-01-06 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2475 1.3265 1.2489 1.3279 -0.0014 -0.11%
2025-01-03 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2489 1.3279 1.2512 1.3302 -0.0023 -0.18%
2025-01-02 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2512 1.3302 1.2504 1.3294 0.0008 0.06%
2024-12-31 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2504 1.3294 1.2520 1.3310 -0.0016 -0.13%
2024-12-30 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2520 1.3310 1.2465 1.3255 0.0055 0.44%
2024-12-25 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2478 1.3268 1.2479 1.3269 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2479 1.3269 1.2476 1.3266 0.0003 0.02%
2024-12-23 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2476 1.3266 1.2508 1.3298 -0.0032 -0.26%
2024-12-20 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2508 1.3298 1.2485 1.3275 0.0023 0.18%
2024-12-19 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2485 1.3275 1.2505 1.3295 -0.0020 -0.16%
2024-12-18 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2505 1.3295 1.2576 1.3366 -0.0071 -0.56%
2024-12-17 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2576 1.3366 1.2577 1.3367 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2577 1.3367 1.2578 1.3368 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2578 1.3368 1.2608 1.3398 -0.0030 -0.24%
2024-12-12 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2608 1.3398 1.2637 1.3427 -0.0029 -0.23%
2024-12-11 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2637 1.3427 1.2663 1.3453 -0.0026 -0.21%
2024-12-10 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2663 1.3453 1.2671 1.3461 -0.0008 -0.06%
2024-12-09 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2671 1.3461 1.3079 1.3479 -0.0408 -0.14%
2024-12-06 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.3079 1.3479 1.3068 1.3468 0.0011 0.08%
2024-12-05 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.3068 1.3468 1.3077 1.3477 -0.0009 -0.07%
2024-12-04 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.3077 1.3477 1.3062 1.3462 0.0015 0.11%
2024-12-03 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.3062 1.3462 1.3055 1.3455 0.0007 0.05%
2024-12-02 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.3055 1.3455 1.3059 1.3459 -0.0004 -0.03%
2024-11-29 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.3059 1.3459 1.3011 1.3411 0.0048 0.37%
2024-11-28 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.3011 1.3411 1.3021 1.3421 -0.0010 -0.08%
2024-11-27 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.3021 1.3421 1.2987 1.3387 0.0034 0.26%
2024-11-26 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2987 1.3387 1.2998 1.3398 -0.0011 -0.08%
2024-11-25 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 1.2998 1.3398 1.2934 1.3334 0.0064 0.49%