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國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C基金凈值查詢(019506)

今天最新凈值 1.2327 -0.0110 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2206 -0.0121 -0.9849%
  • 累計凈值：1.2327
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7014億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一季國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C(019506)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2193 1.2193 1.2327 1.2327 -0.0134 -1.09%
2025-05-22 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2327 1.2327 1.2437 1.2437 -0.0110 -0.88%
2025-05-21 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2437 1.2437 1.2452 1.2452 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2452 1.2452 1.2361 1.2361 0.0091 0.74%
2025-05-19 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2361 1.2361 1.2264 1.2264 0.0097 0.79%
2025-05-16 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2264 1.2264 1.2207 1.2207 0.0057 0.47%
2025-05-15 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2207 1.2207 1.2348 1.2348 -0.0141 -1.14%
2025-05-14 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2348 1.2348 1.2326 1.2326 0.0022 0.18%
2025-05-13 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2326 1.2326 1.2365 1.2365 -0.0039 -0.32%
2025-05-12 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2365 1.2365 1.2237 1.2237 0.0128 1.05%
2025-05-09 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2237 1.2237 1.2365 1.2365 -0.0128 -1.04%
2025-05-08 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2365 1.2365 1.2273 1.2273 0.0092 0.75%
2025-05-07 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2273 1.2273 1.2243 1.2243 0.0030 0.25%
2025-05-06 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2243 1.2243 1.1940 1.1940 0.0303 2.54%
2025-04-30 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1940 1.1940 1.1836 1.1836 0.0104 0.88%
2025-04-29 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1836 1.1836 1.1774 1.1774 0.0062 0.53%
2025-04-28 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1774 1.1774 1.1875 1.1875 -0.0101 -0.85%
2025-04-25 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1875 1.1875 1.1830 1.1830 0.0045 0.38%
2025-04-24 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1830 1.1830 1.1930 1.1930 -0.0100 -0.84%
2025-04-23 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1930 1.1930 1.1845 1.1845 0.0085 0.72%
2025-04-22 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1845 1.1845 1.1808 1.1808 0.0037 0.31%
2025-04-21 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1808 1.1808 1.1568 1.1568 0.0240 2.07%
2025-04-18 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1568 1.1568 1.1556 1.1556 0.0012 0.10%
2025-04-17 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1556 1.1556 1.1536 1.1536 0.0020 0.17%
2025-04-16 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1536 1.1536 1.1671 1.1671 -0.0135 -1.16%
2025-04-15 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1671 1.1671 1.1721 1.1721 -0.0050 -0.43%
2025-04-14 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1721 1.1721 1.1564 1.1564 0.0157 1.36%
2025-04-11 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1564 1.1564 1.1430 1.1430 0.0134 1.17%
2025-04-10 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1430 1.1430 1.1170 1.1170 0.0260 2.33%
2025-04-09 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1170 1.1170 1.0937 1.0937 0.0233 2.13%
2025-04-08 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0885 1.0885 0.0052 0.48%
2025-04-07 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.2189 1.2189 -0.1304 -10.70%
2025-04-03 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2189 1.2189 1.2304 1.2304 -0.0115 -0.93%
2025-04-02 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2304 1.2304 1.2259 1.2259 0.0045 0.37%
2025-04-01 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2259 1.2259 1.2182 1.2182 0.0077 0.63%
2025-03-31 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2182 1.2182 1.2253 1.2253 -0.0071 -0.58%
2025-03-28 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2253 1.2253 1.2365 1.2365 -0.0112 -0.91%
2025-03-27 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2365 1.2365 1.2378 1.2378 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2378 1.2378 1.2320 1.2320 0.0058 0.47%
2025-03-25 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2320 1.2320 1.2362 1.2362 -0.0042 -0.34%
2025-03-24 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2362 1.2362 1.2436 1.2436 -0.0074 -0.60%
2025-03-21 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2436 1.2436 1.2636 1.2636 -0.0200 -1.58%
2025-03-20 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2636 1.2636 1.2656 1.2656 -0.0020 -0.16%
2025-03-19 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2656 1.2656 1.2737 1.2737 -0.0081 -0.64%
2025-03-18 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2737 1.2737 1.2663 1.2663 0.0074 0.58%
2025-03-17 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2663 1.2663 1.2637 1.2637 0.0026 0.21%
2025-03-14 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2637 1.2637 1.2428 1.2428 0.0209 1.68%
2025-03-13 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2428 1.2428 1.2616 1.2616 -0.0188 -1.49%
2025-03-12 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2616 1.2616 1.2559 1.2559 0.0057 0.45%
2025-03-11 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2559 1.2559 1.2518 1.2518 0.0041 0.33%
2025-03-10 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2518 1.2518 1.2493 1.2493 0.0025 0.20%
2025-03-07 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2493 1.2493 1.2520 1.2520 -0.0027 -0.22%
2025-03-06 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2520 1.2520 1.2296 1.2296 0.0224 1.82%
2025-03-05 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2296 1.2296 1.2225 1.2225 0.0071 0.58%
2025-03-04 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2225 1.2225 1.2058 1.2058 0.0167 1.38%
2025-03-03 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2058 1.2058 1.2009 1.2009 0.0049 0.41%
2025-02-28 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2009 1.2009 1.2471 1.2471 -0.0462 -3.70%
2025-02-27 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2471 1.2471 1.2552 1.2552 -0.0081 -0.65%
2025-02-26 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2552 1.2552 1.2391 1.2391 0.0161 1.30%
2025-02-25 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2391 1.2391 1.2425 1.2425 -0.0034 -0.27%
2025-02-24 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2425 1.2425 1.2350 1.2350 0.0075 0.61%