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國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C基金凈值查詢(019506)

今天最新凈值 1.2327 -0.0110 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2206 -0.0121 -0.9849%
  • 累計凈值：1.2327
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7014億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一周國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C(019506)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2193 1.2193 1.2327 1.2327 -0.0134 -1.09%
2025-05-22 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2327 1.2327 1.2437 1.2437 -0.0110 -0.88%
2025-05-21 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2437 1.2437 1.2452 1.2452 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2452 1.2452 1.2361 1.2361 0.0091 0.74%
2025-05-19 019506 國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C 1.2361 1.2361 1.2264 1.2264 0.0097 0.79%