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信澳新材料精選混合A基金凈值查詢(019468)

今天最新凈值 1.1249 -0.0137 -1.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1166 -0.0083 -0.7383%
  • 累計(jì)凈值：1.1249
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1340億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近半年信澳新材料精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,信澳新材料精選混合A(019468)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 019468 信澳新材料精選混合A 1.1249 1.1249 1.1386 1.1386 -0.0137 -1.20%
2025-05-21 019468 信澳新材料精選混合A 1.1386 1.1386 1.1382 1.1382 0.0004 0.04%
2025-05-20 019468 信澳新材料精選混合A 1.1382 1.1382 1.1326 1.1326 0.0056 0.49%
2025-05-19 019468 信澳新材料精選混合A 1.1326 1.1326 1.1460 1.1460 -0.0134 -1.17%
2025-05-16 019468 信澳新材料精選混合A 1.1460 1.1460 1.1372 1.1372 0.0088 0.77%
2025-05-15 019468 信澳新材料精選混合A 1.1372 1.1372 1.1531 1.1531 -0.0159 -1.38%
2025-05-14 019468 信澳新材料精選混合A 1.1531 1.1531 1.1532 1.1532 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019468 信澳新材料精選混合A 1.1532 1.1532 1.1627 1.1627 -0.0095 -0.82%
2025-05-12 019468 信澳新材料精選混合A 1.1627 1.1627 1.1371 1.1371 0.0256 2.25%
2025-05-09 019468 信澳新材料精選混合A 1.1371 1.1371 1.1600 1.1600 -0.0229 -1.97%
2025-05-08 019468 信澳新材料精選混合A 1.1600 1.1600 1.1485 1.1485 0.0115 1.00%
2025-05-07 019468 信澳新材料精選混合A 1.1485 1.1485 1.1474 1.1474 0.0011 0.10%
2025-05-06 019468 信澳新材料精選混合A 1.1474 1.1474 1.1217 1.1217 0.0257 2.29%
2025-04-30 019468 信澳新材料精選混合A 1.1217 1.1217 1.1067 1.1067 0.0150 1.36%
2025-04-29 019468 信澳新材料精選混合A 1.1067 1.1067 1.0938 1.0938 0.0129 1.18%
2025-04-28 019468 信澳新材料精選混合A 1.0938 1.0938 1.0973 1.0973 -0.0035 -0.32%
2025-04-25 019468 信澳新材料精選混合A 1.0973 1.0973 1.0901 1.0901 0.0072 0.66%
2025-04-24 019468 信澳新材料精選混合A 1.0901 1.0901 1.1021 1.1021 -0.0120 -1.09%
2025-04-23 019468 信澳新材料精選混合A 1.1021 1.1021 1.0907 1.0907 0.0114 1.05%
2025-04-22 019468 信澳新材料精選混合A 1.0907 1.0907 1.0950 1.0950 -0.0043 -0.39%
2025-04-21 019468 信澳新材料精選混合A 1.0950 1.0950 1.0775 1.0775 0.0175 1.62%
2025-04-18 019468 信澳新材料精選混合A 1.0775 1.0775 1.0791 1.0791 -0.0016 -0.15%
2025-04-17 019468 信澳新材料精選混合A 1.0791 1.0791 1.0773 1.0773 0.0018 0.17%
2025-04-16 019468 信澳新材料精選混合A 1.0773 1.0773 1.0908 1.0908 -0.0135 -1.24%
2025-04-15 019468 信澳新材料精選混合A 1.0908 1.0908 1.1003 1.1003 -0.0095 -0.86%
2025-04-14 019468 信澳新材料精選混合A 1.1003 1.1003 1.0940 1.0940 0.0063 0.58%
2025-04-11 019468 信澳新材料精選混合A 1.0940 1.0940 1.0682 1.0682 0.0258 2.42%
2025-04-10 019468 信澳新材料精選混合A 1.0682 1.0682 1.0484 1.0484 0.0198 1.89%
2025-04-09 019468 信澳新材料精選混合A 1.0484 1.0484 1.0294 1.0294 0.0190 1.85%
2025-04-08 019468 信澳新材料精選混合A 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 019468 信澳新材料精選混合A 1.0298 1.0298 1.1303 1.1303 -0.1005 -8.89%
2025-04-03 019468 信澳新材料精選混合A 1.1303 1.1303 1.1509 1.1509 -0.0206 -1.79%
2025-04-02 019468 信澳新材料精選混合A 1.1509 1.1509 1.1456 1.1456 0.0053 0.46%
2025-04-01 019468 信澳新材料精選混合A 1.1456 1.1456 1.1393 1.1393 0.0063 0.55%
2025-03-31 019468 信澳新材料精選混合A 1.1393 1.1393 1.1459 1.1459 -0.0066 -0.58%
2025-03-28 019468 信澳新材料精選混合A 1.1459 1.1459 1.1596 1.1596 -0.0137 -1.18%
2025-03-27 019468 信澳新材料精選混合A 1.1596 1.1596 1.1579 1.1579 0.0017 0.15%
2025-03-26 019468 信澳新材料精選混合A 1.1579 1.1579 1.1542 1.1542 0.0037 0.32%
2025-03-25 019468 信澳新材料精選混合A 1.1542 1.1542 1.1559 1.1559 -0.0017 -0.15%
2025-03-24 019468 信澳新材料精選混合A 1.1559 1.1559 1.1503 1.1503 0.0056 0.49%
2025-03-21 019468 信澳新材料精選混合A 1.1503 1.1503 1.1717 1.1717 -0.0214 -1.83%
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2025-03-19 019468 信澳新材料精選混合A 1.1787 1.1787 1.1868 1.1868 -0.0081 -0.68%
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2025-03-14 019468 信澳新材料精選混合A 1.1770 1.1770 1.1650 1.1650 0.0120 1.03%
2025-03-13 019468 信澳新材料精選混合A 1.1650 1.1650 1.1814 1.1814 -0.0164 -1.39%
2025-03-12 019468 信澳新材料精選混合A 1.1814 1.1814 1.1821 1.1821 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 019468 信澳新材料精選混合A 1.1821 1.1821 1.1827 1.1827 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 019468 信澳新材料精選混合A 1.1827 1.1827 1.1753 1.1753 0.0074 0.63%
2025-03-07 019468 信澳新材料精選混合A 1.1753 1.1753 1.1740 1.1740 0.0013 0.11%
2025-03-06 019468 信澳新材料精選混合A 1.1740 1.1740 1.1576 1.1576 0.0164 1.42%
2025-03-05 019468 信澳新材料精選混合A 1.1576 1.1576 1.1551 1.1551 0.0025 0.22%
2025-03-04 019468 信澳新材料精選混合A 1.1551 1.1551 1.1515 1.1515 0.0036 0.31%
2025-03-03 019468 信澳新材料精選混合A 1.1515 1.1515 1.1519 1.1519 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 019468 信澳新材料精選混合A 1.1519 1.1519 1.1969 1.1969 -0.0450 -3.76%
2025-02-27 019468 信澳新材料精選混合A 1.1969 1.1969 1.2019 1.2019 -0.0050 -0.42%
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2025-02-25 019468 信澳新材料精選混合A 1.1855 1.1855 1.1853 1.1853 0.0002 0.02%
2025-02-24 019468 信澳新材料精選混合A 1.1853 1.1853 1.1889 1.1889 -0.0036 -0.30%
2025-02-21 019468 信澳新材料精選混合A 1.1889 1.1889 1.1677 1.1677 0.0212 1.82%
2025-02-20 019468 信澳新材料精選混合A 1.1677 1.1677 1.1644 1.1644 0.0033 0.28%
2025-02-19 019468 信澳新材料精選混合A 1.1644 1.1644 1.1344 1.1344 0.0300 2.64%
2025-02-18 019468 信澳新材料精選混合A 1.1344 1.1344 1.1556 1.1556 -0.0212 -1.83%
2025-02-17 019468 信澳新材料精選混合A 1.1556 1.1556 1.1529 1.1529 0.0027 0.23%
2025-02-14 019468 信澳新材料精選混合A 1.1529 1.1529 1.1484 1.1484 0.0045 0.39%
2025-02-13 019468 信澳新材料精選混合A 1.1484 1.1484 1.1738 1.1738 -0.0254 -2.16%
2025-02-12 019468 信澳新材料精選混合A 1.1738 1.1738 1.1523 1.1523 0.0215 1.87%
2025-02-11 019468 信澳新材料精選混合A 1.1523 1.1523 1.1578 1.1578 -0.0055 -0.48%
2025-02-10 019468 信澳新材料精選混合A 1.1578 1.1578 1.1436 1.1436 0.0142 1.24%
2025-02-07 019468 信澳新材料精選混合A 1.1436 1.1436 1.1329 1.1329 0.0107 0.94%
2025-02-06 019468 信澳新材料精選混合A 1.1329 1.1329 1.0930 1.0930 0.0399 3.65%
2025-02-05 019468 信澳新材料精選混合A 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 019468 信澳新材料精選混合A 1.0931 1.0931 1.1235 1.1235 -0.0304 -2.71%
2025-01-22 019468 信澳新材料精選混合A 1.1063 1.1063 1.1073 1.1073 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 019468 信澳新材料精選混合A 1.0748 1.0748 1.0390 1.0390 0.0358 3.45%
2025-01-13 019468 信澳新材料精選混合A 1.0390 1.0390 1.0362 1.0362 0.0028 0.27%
2025-01-10 019468 信澳新材料精選混合A 1.0362 1.0362 1.0500 1.0500 -0.0138 -1.31%
2025-01-09 019468 信澳新材料精選混合A 1.0500 1.0500 1.0455 1.0455 0.0045 0.43%
2025-01-08 019468 信澳新材料精選混合A 1.0455 1.0455 1.0515 1.0515 -0.0060 -0.57%
2025-01-07 019468 信澳新材料精選混合A 1.0515 1.0515 1.0294 1.0294 0.0221 2.15%
2025-01-06 019468 信澳新材料精選混合A 1.0294 1.0294 1.0327 1.0327 -0.0033 -0.32%
2025-01-03 019468 信澳新材料精選混合A 1.0327 1.0327 1.0522 1.0522 -0.0195 -1.85%
2025-01-02 019468 信澳新材料精選混合A 1.0522 1.0522 1.0744 1.0744 -0.0222 -2.07%
2024-12-31 019468 信澳新材料精選混合A 1.0744 1.0744 1.1090 1.1090 -0.0346 -3.12%
2024-12-26 019468 信澳新材料精選混合A 1.1154 1.1154 1.0918 1.0918 0.0236 2.16%
2024-12-25 019468 信澳新材料精選混合A 1.0918 1.0918 1.0998 1.0998 -0.0080 -0.73%
2024-12-24 019468 信澳新材料精選混合A 1.0998 1.0998 1.0836 1.0836 0.0162 1.50%
2024-12-23 019468 信澳新材料精選混合A 1.0836 1.0836 1.1105 1.1105 -0.0269 -2.42%
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2024-12-19 019468 信澳新材料精選混合A 1.0965 1.0965 1.0855 1.0855 0.0110 1.01%
2024-12-18 019468 信澳新材料精選混合A 1.0855 1.0855 1.0767 1.0767 0.0088 0.82%
2024-12-17 019468 信澳新材料精選混合A 1.0767 1.0767 1.0958 1.0958 -0.0191 -1.74%
2024-12-16 019468 信澳新材料精選混合A 1.0958 1.0958 1.1129 1.1129 -0.0171 -1.54%
2024-12-13 019468 信澳新材料精選混合A 1.1129 1.1129 1.1350 1.1350 -0.0221 -1.95%
2024-12-12 019468 信澳新材料精選混合A 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.00%
2024-12-11 019468 信澳新材料精選混合A 1.1350 1.1350 1.1215 1.1215 0.0135 1.20%
2024-12-10 019468 信澳新材料精選混合A 1.1215 1.1215 1.1112 1.1112 0.0103 0.93%
2024-12-09 019468 信澳新材料精選混合A 1.1112 1.1112 1.1076 1.1076 0.0036 0.33%
2024-12-06 019468 信澳新材料精選混合A 1.1076 1.1076 1.1016 1.1016 0.0060 0.54%
2024-12-05 019468 信澳新材料精選混合A 1.1016 1.1016 1.0852 1.0852 0.0164 1.51%
2024-12-04 019468 信澳新材料精選混合A 1.0852 1.0852 1.0945 1.0945 -0.0093 -0.85%
2024-12-03 019468 信澳新材料精選混合A 1.0945 1.0945 1.1035 1.1035 -0.0090 -0.82%
2024-12-02 019468 信澳新材料精選混合A 1.1035 1.1035 1.0877 1.0877 0.0158 1.45%
2024-11-29 019468 信澳新材料精選混合A 1.0877 1.0877 1.0719 1.0719 0.0158 1.47%
2024-11-28 019468 信澳新材料精選混合A 1.0719 1.0719 1.0794 1.0794 -0.0075 -0.69%
2024-11-27 019468 信澳新材料精選混合A 1.0794 1.0794 1.0536 1.0536 0.0258 2.45%
2024-11-26 019468 信澳新材料精選混合A 1.0536 1.0536 1.0768 1.0768 -0.0232 -2.15%
2024-11-25 019468 信澳新材料精選混合A 1.0768 1.0768 1.0707 1.0707 0.0061 0.57%