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信澳新材料精選混合A基金凈值查詢(xún)(019468)

今天最新凈值 1.1249 -0.0137 -1.2000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1166 -0.0083 -0.7383%
  • 累計(jì)凈值：1.1249
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1340億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一月信澳新材料精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,信澳新材料精選混合A(019468)基金累計(jì)收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019468 信澳新材料精選混合A 1.1175 1.1175 1.1249 1.1249 -0.0074 -0.66%
2025-05-22 019468 信澳新材料精選混合A 1.1249 1.1249 1.1386 1.1386 -0.0137 -1.20%
2025-05-21 019468 信澳新材料精選混合A 1.1386 1.1386 1.1382 1.1382 0.0004 0.04%
2025-05-20 019468 信澳新材料精選混合A 1.1382 1.1382 1.1326 1.1326 0.0056 0.49%
2025-05-19 019468 信澳新材料精選混合A 1.1326 1.1326 1.1460 1.1460 -0.0134 -1.17%
2025-05-16 019468 信澳新材料精選混合A 1.1460 1.1460 1.1372 1.1372 0.0088 0.77%
2025-05-15 019468 信澳新材料精選混合A 1.1372 1.1372 1.1531 1.1531 -0.0159 -1.38%
2025-05-14 019468 信澳新材料精選混合A 1.1531 1.1531 1.1532 1.1532 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 019468 信澳新材料精選混合A 1.1532 1.1532 1.1627 1.1627 -0.0095 -0.82%
2025-05-12 019468 信澳新材料精選混合A 1.1627 1.1627 1.1371 1.1371 0.0256 2.25%
2025-05-09 019468 信澳新材料精選混合A 1.1371 1.1371 1.1600 1.1600 -0.0229 -1.97%
2025-05-08 019468 信澳新材料精選混合A 1.1600 1.1600 1.1485 1.1485 0.0115 1.00%
2025-05-07 019468 信澳新材料精選混合A 1.1485 1.1485 1.1474 1.1474 0.0011 0.10%
2025-05-06 019468 信澳新材料精選混合A 1.1474 1.1474 1.1217 1.1217 0.0257 2.29%
2025-04-30 019468 信澳新材料精選混合A 1.1217 1.1217 1.1067 1.1067 0.0150 1.36%
2025-04-29 019468 信澳新材料精選混合A 1.1067 1.1067 1.0938 1.0938 0.0129 1.18%
2025-04-28 019468 信澳新材料精選混合A 1.0938 1.0938 1.0973 1.0973 -0.0035 -0.32%
2025-04-25 019468 信澳新材料精選混合A 1.0973 1.0973 1.0901 1.0901 0.0072 0.66%
2025-04-24 019468 信澳新材料精選混合A 1.0901 1.0901 1.1021 1.1021 -0.0120 -1.09%