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銀華月月享30天持有期債券C基金凈值查詢(019465)

今天最新凈值 1.0448 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0448
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9153億
  • 最近資產(chǎn)：5.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樹麗 魏昕宇
近一月銀華月月享30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華月月享30天持有期債券C(019465)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-22 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-21 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-20 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-19 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-05-16 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-05-14 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-05-13 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-05-12 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2025-05-08 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-05-07 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-05-06 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2025-04-30 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-04-29 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-04-28 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2025-04-25 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-04-24 019465 銀華月月享30天持有期債券C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%