平安先進制造主題股票發(fā)起C基金凈值查詢(019458)
今天最新凈值
1.5966
-0.0157 -0.9700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5961
-0.0005 -0.0307%
- 累計凈值：1.5966
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0336億
- 最近資產(chǎn)：9.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張蔭先
今年以來平安先進制造主題股票發(fā)起C基金凈值查詢
今年以來,平安先進制造主題股票發(fā)起C(019458)基金累計收益率52.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5966 |
1.5966 |
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-0.05% |
| 2025-05-22 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6123 |
1.6123 |
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-0.97% |
| 2025-05-21 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.6123 |
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1.6130 |
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| 2025-05-20 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.6130 |
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1.6075 |
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019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.6075 |
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1.6522 |
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| 2025-05-16 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.6522 |
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1.6234 |
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| 2025-05-15 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.6234 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.6744 |
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| 2025-05-12 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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|
|
| 2025-05-09 |
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1.5992 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.5992 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.5466 |
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1.5289 |
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| 2025-04-28 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5289 |
1.5289 |
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1.5461 |
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-1.11% |
| 2025-04-25 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5461 |
1.5461 |
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1.5417 |
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| 2025-04-24 |
019458 |
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1.5417 |
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1.5409 |
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| 2025-04-23 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5409 |
1.5409 |
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1.4661 |
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| 2025-04-22 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.4661 |
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1.4792 |
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| 2025-04-21 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4792 |
1.4792 |
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1.4221 |
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019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.4221 |
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1.4132 |
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1.4132 |
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| 2025-04-16 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4183 |
1.4183 |
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1.4568 |
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|
|
| 2025-04-15 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4568 |
1.4568 |
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1.4647 |
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| 2025-04-14 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.4647 |
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1.4522 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.4522 |
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1.4103 |
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| 2025-04-10 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4103 |
1.4103 |
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1.3529 |
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| 2025-04-09 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.3529 |
1.3529 |
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1.3248 |
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| 2025-04-08 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.3248 |
1.3248 |
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1.3832 |
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-4.22% |
| 2025-04-07 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.3832 |
1.3832 |
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1.5735 |
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-12.09% |
| 2025-04-03 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5735 |
1.5735 |
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1.6197 |
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-2.85% |
| 2025-04-02 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6197 |
1.6197 |
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1.5920 |
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1.74% |
| 2025-04-01 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5920 |
1.5920 |
1.6112 |
1.6112 |
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-1.19% |
| 2025-03-31 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6429 |
1.6429 |
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-1.93% |
| 2025-03-28 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6429 |
1.6429 |
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1.6568 |
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-0.84% |
| 2025-03-27 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6568 |
1.6568 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-03-26 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6590 |
1.6590 |
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1.6263 |
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2.01% |
| 2025-03-25 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0359 |
-2.16% |
| 2025-03-24 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6622 |
1.6622 |
1.6630 |
1.6630 |
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-0.05% |
| 2025-03-21 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6630 |
1.6630 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0714 |
-4.12% |
| 2025-03-20 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7141 |
1.7141 |
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1.18% |
| 2025-03-19 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7141 |
1.7141 |
1.7176 |
1.7176 |
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-0.20% |
| 2025-03-18 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7176 |
1.7176 |
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1.7065 |
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| 2025-03-17 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7065 |
1.7065 |
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1.6894 |
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1.01% |
| 2025-03-14 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6894 |
1.6894 |
1.6488 |
1.6488 |
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2.46% |
| 2025-03-13 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6488 |
1.6488 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0665 |
-3.88% |
| 2025-03-12 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7153 |
1.7153 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7204 |
1.7204 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0248 |
-1.42% |
| 2025-03-07 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7452 |
1.7452 |
1.7147 |
1.7147 |
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1.78% |
| 2025-03-06 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.7147 |
1.7147 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0435 |
2.60% |
| 2025-03-05 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0624 |
3.88% |
| 2025-03-04 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6088 |
1.6088 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0351 |
2.23% |
| 2025-03-03 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-02-28 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5808 |
1.5808 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0917 |
-5.48% |
| 2025-02-27 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6725 |
1.6725 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6945 |
1.6945 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0365 |
2.20% |
| 2025-02-25 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6477 |
1.6477 |
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0.63% |
| 2025-02-24 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0307 |
1.90% |
| 2025-02-20 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.6188 |
1.6188 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0327 |
2.06% |
| 2025-02-19 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.5861 |
1.5861 |
1.4663 |
1.4663 |
0.1198 |
8.17% |
| 2025-02-18 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0445 |
3.12% |
| 2025-02-14 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0275 |
-1.89% |
| 2025-02-12 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0260 |
1.82% |
| 2025-02-11 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0195 |
1.39% |
| 2025-02-10 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-06 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.4099 |
1.4099 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0853 |
6.44% |
| 2025-02-05 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.3246 |
1.3246 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0402 |
3.13% |
| 2025-01-27 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.2844 |
1.2844 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0370 |
-2.80% |
| 2025-01-22 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.2170 |
1.2170 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0769 |
6.75% |
| 2025-01-13 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0065 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.1336 |
1.1336 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0356 |
3.24% |
| 2025-01-09 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0480 |
1.0480 |
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| 2025-01-08 |
019458 |
平安先進制造主題股票發(fā)起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0109 |
1.0109 |
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| 2025-01-07 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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1.0109 |
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0.9861 |
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| 2025-01-06 |
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平安先進制造主題股票發(fā)起C |
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0.9861 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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