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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C基金凈值查詢(019458)

今天最新凈值 1.5966 -0.0157 -0.9700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5961 -0.0005 -0.0307%
  • 累計凈值：1.5966
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0336億
  • 最近資產(chǎn)：9.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張蔭先
近一月平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C(019458)基金累計收益率8.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.5958 1.5958 1.5966 1.5966 -0.0008 -0.05%
2025-05-22 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.5966 1.5966 1.6123 1.6123 -0.0157 -0.97%
2025-05-21 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6123 1.6123 1.6130 1.6130 -0.0007 -0.04%
2025-05-20 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6130 1.6130 1.6075 1.6075 0.0055 0.34%
2025-05-19 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6075 1.6075 1.6522 1.6522 -0.0447 -2.71%
2025-05-16 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6522 1.6522 1.6234 1.6234 0.0288 1.77%
2025-05-15 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6234 1.6234 1.6630 1.6630 -0.0396 -2.38%
2025-05-14 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6630 1.6630 1.6744 1.6744 -0.0114 -0.68%
2025-05-13 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6744 1.6744 1.6774 1.6774 -0.0030 -0.18%
2025-05-12 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6774 1.6774 1.6250 1.6250 0.0524 3.22%
2025-05-09 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6250 1.6250 1.6621 1.6621 -0.0371 -2.23%
2025-05-08 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6621 1.6621 1.6522 1.6522 0.0099 0.60%
2025-05-07 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6522 1.6522 1.6474 1.6474 0.0048 0.29%
2025-05-06 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6474 1.6474 1.5992 1.5992 0.0482 3.01%
2025-04-30 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.5992 1.5992 1.5466 1.5466 0.0526 3.40%
2025-04-29 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.5466 1.5466 1.5289 1.5289 0.0177 1.16%
2025-04-28 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.5289 1.5289 1.5461 1.5461 -0.0172 -1.11%
2025-04-25 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.5461 1.5461 1.5417 1.5417 0.0044 0.29%
2025-04-24 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.5417 1.5417 1.5409 1.5409 0.0008 0.05%