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平安先進制造主題股票發(fā)起C基金凈值查詢(019458)

今天最新凈值 1.6123 -0.0007 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5961 -0.0005 -0.0307%
  • 累計凈值：1.6123
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0336億
  • 最近資產：9.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：張蔭先
近一周平安先進制造主題股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安先進制造主題股票發(fā)起C(019458)基金累計收益率-3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.5966 1.5966 1.6123 1.6123 -0.0157 -0.97%
2025-05-21 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.6123 1.6123 1.6130 1.6130 -0.0007 -0.04%
2025-05-20 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.6130 1.6130 1.6075 1.6075 0.0055 0.34%
2025-05-19 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.6075 1.6075 1.6522 1.6522 -0.0447 -2.71%
2025-05-16 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 1.6522 1.6522 1.6234 1.6234 0.0288 1.77%