平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A基金凈值查詢(019457)
今天最新凈值
1.6115
-0.0159 -0.9800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6110
-0.0005 -0.0307%
- 累計(jì)凈值：1.6115
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.0279億
- 最近資產(chǎn)：4.14億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張蔭先
近一季平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A(019457)基金累計(jì)收益率-3.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6115 |
1.6115 |
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-0.05% |
| 2025-05-22 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6115 |
1.6115 |
1.6274 |
1.6274 |
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-0.98% |
| 2025-05-21 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6274 |
1.6274 |
1.6280 |
1.6280 |
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-0.04% |
| 2025-05-20 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.6280 |
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1.6225 |
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| 2025-05-19 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6225 |
1.6225 |
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| 2025-05-16 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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| 2025-05-15 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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| 2025-05-14 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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|
|
| 2025-05-09 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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| 2025-05-08 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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| 2025-04-30 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.6136 |
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1.5604 |
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| 2025-04-29 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.5604 |
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1.5425 |
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| 2025-04-28 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.5425 |
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1.5599 |
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| 2025-04-25 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.5599 |
1.5599 |
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1.5553 |
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| 2025-04-24 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.5553 |
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| 2025-04-23 |
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1.5545 |
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1.4790 |
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| 2025-04-22 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.4790 |
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1.4923 |
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| 2025-04-21 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.4923 |
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1.4346 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.4346 |
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| 2025-04-17 |
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1.4256 |
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1.4307 |
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| 2025-04-16 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.4307 |
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1.4695 |
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|
|
| 2025-04-15 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.4695 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.4775 |
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1.4648 |
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| 2025-04-11 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.4225 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.4225 |
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1.3646 |
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| 2025-04-09 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.3646 |
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1.3362 |
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| 2025-04-08 |
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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
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1.3362 |
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1.3951 |
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-4.22% |
| 2025-04-07 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.3951 |
1.3951 |
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1.5869 |
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| 2025-04-03 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.5869 |
1.5869 |
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1.6335 |
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| 2025-04-02 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6335 |
1.6335 |
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1.6055 |
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| 2025-04-01 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6055 |
1.6055 |
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1.6248 |
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| 2025-03-31 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6248 |
1.6248 |
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1.6568 |
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| 2025-03-28 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6568 |
1.6568 |
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1.6707 |
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| 2025-03-27 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6707 |
1.6707 |
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1.6730 |
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| 2025-03-26 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6730 |
1.6730 |
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1.6399 |
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2.02% |
| 2025-03-25 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6399 |
1.6399 |
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1.6761 |
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| 2025-03-24 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6761 |
1.6761 |
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1.6768 |
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-0.04% |
| 2025-03-21 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6768 |
1.6768 |
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1.7488 |
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| 2025-03-20 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7488 |
1.7488 |
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1.7283 |
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| 2025-03-19 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7283 |
1.7283 |
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1.7318 |
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| 2025-03-18 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7318 |
1.7318 |
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1.7206 |
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| 2025-03-17 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7206 |
1.7206 |
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1.7033 |
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| 2025-03-14 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7033 |
1.7033 |
1.6623 |
1.6623 |
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2.47% |
| 2025-03-13 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6623 |
1.6623 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0670 |
-3.87% |
| 2025-03-12 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7293 |
1.7293 |
1.7262 |
1.7262 |
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0.18% |
| 2025-03-11 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7262 |
1.7262 |
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1.7344 |
-0.0082 |
-0.47% |
| 2025-03-10 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7593 |
1.7593 |
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-1.42% |
| 2025-03-07 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7593 |
1.7593 |
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1.7285 |
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1.78% |
| 2025-03-06 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7285 |
1.7285 |
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1.6847 |
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2.60% |
| 2025-03-05 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6847 |
1.6847 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0629 |
3.88% |
| 2025-03-04 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6218 |
1.6218 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0355 |
2.24% |
| 2025-03-03 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-02-28 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.5934 |
1.5934 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0924 |
-5.48% |
| 2025-02-27 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6858 |
1.6858 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0222 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.7080 |
1.7080 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0369 |
2.21% |
| 2025-02-25 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6711 |
1.6711 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0104 |
0.63% |
| 2025-02-24 |
019457 |
平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0017 |
-0.10% |
