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平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A基金凈值查詢(019457)

今天最新凈值 1.6115 -0.0159 -0.9800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6110 -0.0005 -0.0307%
  • 累計(jì)凈值：1.6115
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0279億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張蔭先
近一周平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A(019457)基金累計(jì)收益率-1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.6107 1.6107 1.6115 1.6115 -0.0008 -0.05%
2025-05-22 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.6115 1.6115 1.6274 1.6274 -0.0159 -0.98%
2025-05-21 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.6274 1.6274 1.6280 1.6280 -0.0006 -0.04%
2025-05-20 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.6280 1.6280 1.6225 1.6225 0.0055 0.34%
2025-05-19 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.6225 1.6225 1.6675 1.6675 -0.0450 -2.70%