長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C基金凈值查詢(019414)
今天最新凈值
1.0158
-0.0053 -0.5200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0215
0.0247 2.4741%
- 累計(jì)凈值：1.0158
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.7943億
- 最近資產(chǎn)：4.64億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龍宇飛
近一年長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C基金凈值查詢
近一年,長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C(019414)基金累計(jì)收益率-6.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0190 |
-1.87% |
| 2025-05-21 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-05-20 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0176 |
-1.69% |
| 2025-05-16 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0342 |
-3.18% |
| 2025-05-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0551 |
5.40% |
| 2025-05-12 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0101 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0280 |
-2.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-05-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0315 |
3.11% |
| 2025-04-30 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0115 |
1.0115 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0247 |
2.50% |
| 2025-04-29 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0289 |
3.02% |
| 2025-04-28 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-04-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0246 |
-2.47% |
| 2025-04-23 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-04-21 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0300 |
3.11% |
| 2025-04-18 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9654 |
0.9654 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2025-04-17 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0243 |
-2.44% |
| 2025-04-15 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0074 |
-0.74% |
|
|
| 2025-04-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0140 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0163 |
1.68% |
| 2025-04-09 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0222 |
2.34% |
| 2025-04-08 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0092 |
0.98% |
| 2025-04-07 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9391 |
0.9391 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.1328 |
-12.39% |
| 2025-04-03 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0192 |
-1.76% |
| 2025-04-02 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-04-01 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-03-31 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-03-26 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2025-03-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0159 |
1.46% |
| 2025-03-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2025-03-21 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0411 |
-3.56% |
| 2025-03-20 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0247 |
-2.10% |
| 2025-03-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2025-03-18 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2025-03-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-03-12 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0219 |
-1.79% |
| 2025-03-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0158 |
-1.27% |
| 2025-03-10 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0239 |
1.96% |
| 2025-03-07 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0294 |
-2.36% |
| 2025-03-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0392 |
3.24% |
| 2025-03-05 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-03-04 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0584 |
5.00% |
| 2025-03-03 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0375 |
3.32% |
| 2025-02-28 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0431 |
-3.67% |
| 2025-02-27 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-02-26 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2025-02-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0302 |
-2.46% |
| 2025-02-21 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-02-20 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0171 |
1.42% |
| 2025-02-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0408 |
3.52% |
| 2025-02-18 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0658 |
-5.37% |
| 2025-02-17 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0573 |
4.90% |
| 2025-02-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.0549 |
1.0549 |
0.1133 |
10.74% |
| 2025-02-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-02-12 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0121 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0166 |
-1.55% |
| 2025-02-10 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0610 |
6.06% |
| 2025-02-07 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0071 |
1.0071 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0361 |
3.72% |
| 2025-02-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0179 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0111 |
1.18% |
| 2025-01-27 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9346 |
0.9346 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0112 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0280 |
3.10% |
| 2025-01-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0136 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2025-01-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0137 |
1.50% |
| 2025-01-03 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0126 |
-1.35% |
| 2024-12-31 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0160 |
-1.68% |
| 2024-12-26 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2024-12-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0107 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0211 |
-2.18% |
| 2024-12-20 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-12-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-12-17 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0182 |
-1.84% |
| 2024-12-16 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0201 |
-1.98% |
| 2024-12-12 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0132 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0120 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9888 |
0.9888 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0152 |
-1.51% |
| 2024-12-03 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0083 |
1.0083 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0143 |
1.44% |
| 2024-11-29 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0188 |
1.93% |
| 2024-11-28 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0166 |
1.72% |
| 2024-11-26 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-11-22 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9632 |
0.9632 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0386 |
-3.85% |
| 2024-11-21 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-11-20 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0206 |
2.09% |
| 2024-11-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0149 |
1.53% |
| 2024-11-18 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0205 |
-2.07% |
| 2024-11-15 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0134 |
-1.33% |
| 2024-11-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0247 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2024-11-12 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0170 |
1.66% |
| 2024-11-08 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0233 |
2.32% |
| 2024-11-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-11-05 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0158 |
1.59% |
| 2024-11-04 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-11-01 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-10-31 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-30 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-10-29 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0265 |
-2.59% |
| 2024-10-28 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0120 |
1.19% |
| 2024-10-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-10-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-23 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2024-10-22 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0126 |
1.26% |
| 2024-10-21 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-10-18 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0259 |
2.67% |
| 2024-10-17 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-10-16 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-15 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0144 |
-1.45% |
| 2024-10-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0201 |
2.07% |
| 2024-10-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9728 |
0.9728 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0378 |
-3.74% |
| 2024-10-10 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-09 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0975 |
-8.80% |
| 2024-10-08 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0633 |
6.06% |
| 2024-09-30 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0450 |
1.0450 |
0.9449 |
0.9449 |
0.1001 |
10.59% |
| 2024-09-27 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0464 |
5.16% |
| 2024-09-26 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0300 |
3.45% |
| 2024-09-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-09-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0266 |
3.18% |
| 2024-09-23 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-09-20 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0084 |
-0.99% |
| 2024-09-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-09-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-09-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8824 |
0.8824 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0075 |
0.86% |
| 2024-09-10 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-09-09 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-09-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0158 |
-1.75% |
| 2024-09-05 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0106 |
1.19% |
| 2024-09-04 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8930 |
0.8930 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-09-03 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8886 |
0.8886 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0059 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8827 |
0.8827 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0174 |
-1.93% |
| 2024-08-30 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-08-29 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0123 |
1.39% |
| 2024-08-28 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-08-27 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-08-23 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-08-22 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-08-21 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-08-20 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0166 |
-1.80% |
| 2024-08-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9197 |
0.9197 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-08-16 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-15 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0129 |
-1.38% |
| 2024-08-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-08-12 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0151 |
1.64% |
| 2024-08-09 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0104 |
-1.11% |
| 2024-08-08 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-08-07 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-08-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0166 |
1.81% |
| 2024-08-05 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-08-02 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-31 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0413 |
4.64% |
| 2024-07-30 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-29 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0139 |
-1.54% |
| 2024-07-26 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-07-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-07-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2024-07-23 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0349 |
-3.66% |
| 2024-07-22 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0099 |
1.05% |
| 2024-07-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-07-18 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0116 |
1.25% |
| 2024-07-17 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-07-16 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-07-15 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-07-12 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-07-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0159 |
1.73% |
| 2024-07-10 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2024-07-09 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0274 |
-2.87% |
| 2024-07-05 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0282 |
3.04% |
| 2024-07-04 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0175 |
-1.85% |
| 2024-07-03 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0146 |
-1.52% |
| 2024-07-02 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0118 |
-1.22% |
| 2024-07-01 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0157 |
1.65% |
| 2024-06-28 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0210 |
-2.15% |
| 2024-06-26 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0166 |
1.73% |
| 2024-06-25 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-06-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0279 |
-2.82% |
| 2024-06-21 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-20 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0162 |
-1.61% |
| 2024-06-19 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0163 |
-1.60% |
| 2024-06-18 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-06-17 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-06-13 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2024-06-12 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-06-11 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-06-07 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-06-06 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2024-06-05 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2024-06-04 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0168 |
1.59% |
| 2024-06-03 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-05-31 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-05-30 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2024-05-29 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-05-28 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2024-05-27 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0140 |
1.32% |
| 2024-05-24 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2024-05-23 |
019414 |
長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0101 |
-0.94% |
